Baraúna Agsol Feeder
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 83,6 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 83,6 mi para R$ 75,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 100% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 127,1 mi
Integralizado
R$ 83,6 mi
Subscrito
R$ 75,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 127,1 mi, integralizado R$ 83,6 mi, subscrito R$ 75,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 83,6 mi | 111% | R$ 127,1 mi | 1,52 | |
| R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 83,6 mi | 111% | R$ 127,1 mi | 1,52 | |
| R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 83,6 mi | 111% | R$ 127,1 mi | 1,52 | |
| R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | 100% | R$ 127,2 mi | 1,69 | |
| R$ 150,7 mi | R$ 150,7 mi | R$ 75,3 mi | 50% | R$ 127,2 mi | 1,69 | |
| R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | 100% | R$ 96,0 mi | 1,27 | |
| R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | 100% | R$ 88,3 mi | 1,17 | |
| informe trimestral | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | 100% | R$ 88,3 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | 100% | R$ 88,3 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | 100% | R$ 109,9 mi | 1,46 |
| informe trimestral | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | 100% | R$ 109,9 mi | 1,46 |
| informe trimestral | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | 100% | R$ 116,8 mi | 1,55 |
| informe trimestral | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | 100% | R$ 116,7 mi | 1,55 |
| informe trimestral | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | 100% | R$ 116,7 mi | 1,55 |
| informe trimestral | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | 100% | R$ 116,7 mi | 1,55 |
| informe trimestral | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | 100% | R$ 116,7 mi | 1,55 |
| informe trimestral | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | 100% | R$ 87,7 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 0 | 0% | R$ 85,6 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | R$ 71,4 mi | 94,7% | R$ 83,9 mi | 1,18 |
Investimento em outros FIPs
R$ 127,1 mi, 100% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 127,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 127,0 mi | 100% |
| AGSOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 35.780.350/0001-00, quantidade 80.088 | R$ 124,2 mi | 97,8% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 1.633.334 | R$ 2,78 mi | 2,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 165 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 165 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 23,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
45 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 75.071,08 | 75.071,08 | R$ 1.692,84 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 13 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 01/01/2026.Taxa de gestão: Não cobrada.
Regulamento de 01/01/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 01/01/2026.Custódia: Até 0,024% ao ano sobre o patrimônio líquido; inclui escrituração.
Regulamento de 01/01/2026.Escrituração: Paga com a custódia.
Regulamento de 01/01/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 16/09/2024.
- Situação no cadastro em 20/07/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 29/06/2020.
- Constituição do fundo em 08/06/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.362.214/0001-18
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Barauna Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 08/06/2020
- Registro do fundo
- 29/06/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 16/09/2024