Bansko
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 201,0 mil
100% dos R$ 201,0 mil subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 377,3 mil
Integralizado
R$ 201,0 mil
Subscrito
R$ 201,0 mil
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 377,3 mil, integralizado R$ 201,0 mil, subscrito R$ 201,0 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 201,0 mil | R$ 201,0 mil | R$ 201,0 mil | 100% | −R$ 377,3 mil | −1,88 | |
| R$ 201,0 mil | R$ 201,0 mil | R$ 201,0 mil | 100% | −R$ 308,1 mil | −1,53 | |
| R$ 201,0 mil | R$ 201,0 mil | R$ 201,0 mil | 100% | −R$ 240,0 mil | −1,19 | |
| R$ 201,0 mil | R$ 201,0 mil | R$ 201,0 mil | 100% | −R$ 169,4 mil | −0,84 | |
| R$ 201,0 mil | R$ 201,0 mil | R$ 201,0 mil | 100% | −R$ 101,3 mil | −0,50 | |
| R$ 201,0 mil | R$ 201,0 mil | R$ 201,0 mil | 100% | −R$ 195,3 mil | −0,97 | |
| R$ 201,0 mil | R$ 201,0 mil | R$ 201,0 mil | 100% | −R$ 126,2 mil | −0,63 | |
| R$ 20,0 mil | R$ 20,0 mil | R$ 20,0 mil | 100% | −R$ 71,2 mil | −3,56 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 182,2 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 181,1 mil | 99,4% |
| Ações - GRANCARNES HOLDCNPJ 53.048.816/0001-51, quantidade 181.100 | R$ 181,1 mil | 99,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,1 mil | 0,6% |
| Disponibilidades | R$ 1,1 mil | 0,6% |
Valores a pagar: R$ 524,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 201 | 201 | R$ −1.876,93462687 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 26/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/12/2023.
- Registro do fundo em 21/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 21/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BANSKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.284.785/0001-38
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 21/12/2023
- Registro do fundo
- 21/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 21/12/2023