Bangkok
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 49,2 mi
100% dos R$ 49,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2024.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 41,2 mi
Integralizado
R$ 0
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 41,2 mi, integralizado R$ 0.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 41,2 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 0 | 0% | R$ 41,2 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 41,3 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 41,3 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 42,5 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 42,6 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 50,0 mi | R$ 49,2 mi | R$ 49,2 mi | 100% | R$ 42,6 mi | 0,87 | |
| R$ 50,0 mi | R$ 31,5 mi | R$ 31,5 mi | 100% | R$ 31,1 mi | 0,99 | |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 31,5 mi | R$ 31,5 mi | 100% | R$ 31,1 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,02 mi | R$ 1,02 mi | 100% | R$ 895,0 mil | 0,88 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 51,5 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 51,5 mi | 100% |
| BLUE STAR LOCCNPJ 42.107.463/0001-05, quantidade 58.674.203 | R$ 51,5 mi | 100% |
| Valores a receber | R$ 5,7 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 10,4 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
9 cotistas no informe de 31/08/2026.
O total informado, 9 cotistas, difere da soma das categorias, 3.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 836,98861582 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 02/09/2024.
- Situação no cadastro em 09/08/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 10/03/2023.
- Registro do fundo em 10/03/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BANGKOK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.892.241/0001-81
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 10/03/2023
- Registro do fundo
- 10/03/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 02/09/2024