Bali

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Informe do fundo, CNPJ 18.178.637/0001-38

Fundo em liquidação desde 28/06/2024.

Capital integralizado

R$ 4,66 mi

100% dos R$ 4,66 mi subscritos.

Integralizado R$ 4,66 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 0Informe de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,00. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 4,66 miInforme de 31/08/2026.

Patrimônio e capital

14 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 0

Integralizado

R$ 4,66 mi

Subscrito

R$ 4,66 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 0, integralizado R$ 4,66 mi, subscrito R$ 4,66 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 4,66 miR$ 4,66 miR$ 4,66 mi100%R$ 00,00
R$ 4,66 miR$ 4,66 miR$ 4,66 mi100%R$ 4,63 mi0,99
informe trimestralR$ 4,66 miR$ 4,66 miR$ 4,66 mi100%R$ 11,3 mi2,43
informe trimestralR$ 4,66 miR$ 4,66 miR$ 4,66 mi100%R$ 11,4 mi2,44
informe trimestralR$ 4,66 miR$ 4,66 miR$ 4,66 mi100%R$ 11,4 mi2,45
informe trimestralR$ 109,6 miR$ 109,6 miR$ 109,6 mi100%R$ 285,9 mi2,61
informe trimestralR$ 108,9 miR$ 108,9 miR$ 108,9 mi100%R$ 281,8 mi2,59
informe trimestralR$ 108,9 miR$ 108,9 miR$ 108,6 mi99,7%R$ 281,8 mi2,60
informe trimestralR$ 408,5 miR$ 108,9 miR$ 108,6 mi99,7%R$ 284,1 mi2,62
informe trimestralR$ 408,5 miR$ 108,9 miR$ 108,6 mi99,7%R$ 284,2 mi2,62
informe trimestralR$ 408,5 miR$ 108,9 miR$ 108,6 mi99,7%R$ 271,7 mi2,50
informe trimestralR$ 108,5 miR$ 108,8 miR$ 108,4 mi99,7%R$ 271,7 mi2,51
informe trimestralR$ 108,5 miR$ 108,8 miR$ 108,8 mi100%R$ 293,0 mi2,69
informe trimestralR$ 108,5 miR$ 108,5 miR$ 108,8 mi100,3%R$ 293,0 mi2,69

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Composição de cotistas indisponível para este informe.

O número de cotistas no informe passou de 1 para 0 entre 30/04/2024 e 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1010.108,073434110.108,0734341R$ 0

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 28/06/2024: em liquidação.
  • Constituição do fundo em 05/08/2013.
  • Registro do fundo em 06/06/2013.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BALI MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo
18.178.637/0001-38
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
Gestor
BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
Constituição
05/08/2013
Registro do fundo
06/06/2013

Perguntas frequentes