Azzurro
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 10,22 bi
100% dos R$ 10,22 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 10,22 bi
Integralizado
R$ 10,22 bi
Subscrito
R$ 10,22 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 10,22 bi, integralizado R$ 10,22 bi, subscrito R$ 10,22 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,22 bi | R$ 10,22 bi | R$ 10,22 bi | 100% | R$ 10,22 bi | 1,00 | |
| R$ 9,29 bi | R$ 9,29 bi | R$ 9,29 bi | 100% | R$ 9,29 bi | 1,00 | |
| R$ 9,29 bi | R$ 9,29 bi | R$ 9,29 bi | 100% | R$ 9,29 bi | 1,00 | |
| R$ 9,29 bi | R$ 9,29 bi | R$ 9,29 bi | 100% | R$ 9,29 bi | 1,00 | |
| R$ 9,29 bi | R$ 510,1 mil | R$ 510,1 mil | 100% | R$ 9,29 bi | 18.210,93 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 9,29 bi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 9,29 bi | 100% |
| SPLENDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 59.795.267/0001-65, quantidade 510.027,362024 | R$ 9,29 bi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 17,1 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 17,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 161,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
11 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| unica | 11 | 510.072,20883979 | 510.072,20883979 | R$ 20.035,89407244 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 09/04/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 07/03/2025.
- Registro do fundo em 07/03/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 07/03/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AZZURRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.795.522/0001-70
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Lucas Esperança Napolitano
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 07/03/2025
- Registro do fundo
- 07/03/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 07/03/2025