AZ Quest Infra-Yield II

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Fundo de participações em infraestrutura. Negociado na B3. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

AZIN11R$ 95,60Cotação de 15/10/2026+0,94% no dia

Rendimentos em 12 meses

R$ 15,90

11 pagamentos, 16,8% da cotação.

Último: rendimento de R$ 1,40 por cota, pago em 22/09/2026.Último: R$ 1,40, pago em 22/09/2026.

Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026. Valores brutos, todos pagos até 14/10/2026.

Valor patrimonial por cotaR$ 97,90Comparação indisponível: o número de cotas caiu entre os informes de 30/04 e 31/08/2026 sem evento registrado.
Patrimônio líquidoR$ 417,3 miInforme de 31/08/2026.
Liquidez médiaR$ 1,04 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026. 2.115 negócios por dia.

Percentuais e P/VP sobre o fechamento de R$ 94,71 em 14/10/2026.

Cotação e valor patrimonial

De 31/12/2023 a 14/10/2026

Em 14/10/2026

Cotação R$ 94,71

Cotação mais proventos R$ 139,86

Valor patrimonial

Cotação mais proventos soma à cotação os rendimentos e as amortizações declarados desde 31/12/2023, sem reinvestimento.

Em 14/10/2026: cotação R$ 94,71, cotação mais proventos R$ 139,86

Seção: Proventos

Por mês, 12 meses

Rendimento

12 meses

Rendimentos: R$ 15,90 por cota em 11 pagamentos. Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026, valores brutos, todos pagos.

Pagamentos

TipoData comPagamentoPor cotaReferente aSobre a cotação da data com
Rendimento15/09/202622/09/2026R$ 1,40agosto/26/20261,44%
Rendimento14/08/202621/08/2026R$ 1,40Julho/2026/20261,41%
Rendimento14/07/202621/07/2026R$ 1,40jun/26/20261,40%
Rendimento15/06/202622/06/2026R$ 1,40maio/26/20261,39%
Rendimento15/05/202622/05/2026R$ 1,40Abril/2026/20261,38%
Rendimento15/04/202623/04/2026R$ 1,40Março/2026/20261,38%
Rendimento26/03/202602/04/2026R$ 1,40Fevereiro/2026/20261,38%
Rendimento13/02/202624/02/2026R$ 1,40Janeiro/26/20261,38%
Rendimento15/01/202622/01/2026R$ 1,40Dezembro/2025/20261,38%
Rendimento12/12/202519/12/2025R$ 1,40Novembro/2025/20251,37%
Rendimento17/11/202524/11/2025R$ 1,90Outubro/2025/20251,83%
Rendimento14/10/202521/10/2025R$ 1,90Setembro/2025/20251,84%

RendimentoR$ 1,40

Data com
15/09/2026
Pagamento
22/09/2026

RendimentoR$ 1,40

Data com
14/08/2026
Pagamento
21/08/2026

RendimentoR$ 1,40

Data com
14/07/2026
Pagamento
21/07/2026

RendimentoR$ 1,40

Data com
15/06/2026
Pagamento
22/06/2026

RendimentoR$ 1,40

Data com
15/05/2026
Pagamento
22/05/2026

RendimentoR$ 1,40

Data com
15/04/2026
Pagamento
23/04/2026

Os 12 mais recentes de 32 proventos.

O histórico completo de proventos está disponível com uma conta gratuita.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 640,5 miR$ 640,5 miR$ 423,7 mi66,2%R$ 417,3 mi0,98
R$ 422,7 miR$ 422,7 miR$ 422,7 mi100%R$ 417,0 mi0,99
R$ 198,5 miR$ 198,5 miR$ 198,5 mi100%R$ 238,0 mi1,20
R$ 246,6 miR$ 246,6 miR$ 247,6 mi100,4%R$ 242,0 mi0,98
Valores divergentes no informeValores divergentes no informeValores divergentes no informeNão informadoR$ 244,2 miNão informado
R$ 246,6 miR$ 246,6 miR$ 247,6 mi100,4%R$ 243,4 mi0,98
R$ 246,6 miR$ 246,6 miR$ 247,6 mi100,4%R$ 241,4 mi0,98
R$ 7,12 miR$ 7,12 miR$ 101,3 mi1.422,2%R$ 99,5 mi0,98
informe trimestralR$ 7,12 miR$ 7,12 miR$ 101,3 mi1.422,2%R$ 98,9 mi0,98

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 238,2 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 32,8 mi13,8%
ATHON B AÇÕESCNPJ 27.512.695/0001-47, quantidade 4.923.439R$ 25,8 mi10,8%
ATHON A AÇÕESCNPJ 27.512.695/0001-47, quantidade 1.230.860R$ 7,06 mi3%
DebênturesR$ 180,4 mi75,7%
DEBQuantidade 20.000R$ 26,2 mi11%
DEBQuantidade 20.000R$ 25,4 mi10,7%
DEBQuantidade 20.000R$ 23,3 mi9,8%
DEBQuantidade 15.000R$ 16,0 mi6,7%
DEBQuantidade 15.000R$ 15,2 mi6,4%
DEBQuantidade 10.000R$ 12,4 mi5,2%
DEBQuantidade 8.545R$ 11,9 mi5%
DEBQuantidade 10.701R$ 9,77 mi4,1%
DEBQuantidade 7.000R$ 7,41 mi3,1%
DEBQuantidade 5.000R$ 5,75 mi2,4%
DEBQuantidade 4.738R$ 5,54 mi2,3%
DEBQuantidade 4.270R$ 5,34 mi2,2%
DEBQuantidade 5.000R$ 5,11 mi2,1%
DEBQuantidade 5.000R$ 5,00 mi2,1%
DEBQuantidade 4.000R$ 4,49 mi1,9%
IGARASSU PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ 63.818.646/0001-09, quantidade 1.500R$ 1,55 mi0,7%
DEBQuantidade 29R$ 36,2 mil<0,1%
DEBQuantidade 12R$ 14,0 mil<0,1%
Cotas de fundosR$ 7,54 mi3,2%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 4.252R$ 7,54 mi3,2%
Outras aplicaçõesR$ 2,27 mi1%
UFV PLANURA III S.A.CNPJ 55.290.210/0001-53, quantidade 2.000R$ 2,27 mi1%
Caixa e compromissadasR$ 15,2 mi6,4%
Título público federal - Venc. 2026-03-01Quantidade 410R$ 7,58 mi3,2%
Título público federal - Venc. 2027-09-01Quantidade 410R$ 7,57 mi3,2%
TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90R$ 1,0 mil<0,1%
Valores a receberR$ 600<0,1%
ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90R$ 600<0,1%

Valores a pagar: R$ 302,3 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Distribuidores7.156 cotistas

7.156 cotistas no informe de 31/08/2026.

Quando as cotas são negociadas na B3, o informe pode contar o depositário ou o distribuidor como um único cotista; este número não é o total de investidores.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
17.1564.262.8014.262.801R$ 97,89895415

Seção: Impostos

A quem se aplica

Se o fundo cumprir as condições da Lei 11.478/2007, os rendimentos pagos a pessoas físicas são isentos de imposto de renda, seja na distribuição, na amortização ou no resgate das cotas, inclusive na liquidação do fundo, e o ganho na venda das cotas, em bolsa ou fora dela, tem alíquota zero. A regra geral do fundo, para quem não é pessoa física, é de 15% no resgate.

Condições

Condições: aplicar ao menos 90% do patrimônio em empresas de projetos de infraestrutura ou de pesquisa e inovação, ter ao menos 5 cotistas, nenhum com mais de 40% das cotas ou dos rendimentos, e seguir os limites de diversificação e as regras de investimento da CVM; o fundo tem 360 dias após o registro para iniciar as atividades e 24 meses para se enquadrar. Quem apura o enquadramento é o administrador.

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Se o fundo descumprir

Se o fundo descumprir as condições, deve ser liquidado ou transformado em outro tipo de fundo; nesse caso, os rendimentos passam a ter imposto de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação.

Lei 11.478/2007, art. 1 §§ 4, 6, 9 e 10, art. 2 caput e §§ 1, 3, 4 e 5; Lei 11.033/2004, art. 1; Lei 14.754/2023, art. 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Oferta de cotas com data com em 04/03/2026, a R$ 99,96 por cota.
  • Início da negociação na B3 em 15/01/2024.
  • Situação no cadastro em 31/10/2023: em funcionamento normal.
  • Adaptação às regras de 2023 em 17/10/2023.
  • Constituição do fundo em 19/07/2023.
  • Registro do fundo em 19/07/2023.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ do fundo e da classe
51.484.496/0001-57
Código de negociação
AZIN11
ISIN
BRAZINCTF019
Categoria
Infraestrutura, na referência da Tradar
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
AZ Quest Infra Ltda.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Constituição
19/07/2023
Registro do fundo
19/07/2023
Adaptação às regras de 2023
17/10/2023

Perguntas frequentes