Azevedo & Travassos Infraestrutura I
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 206,1 mi
100% dos R$ 206,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 575,7 mi para R$ 206,1 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
16 informes, de 31/03/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 206,1 mi
Integralizado
R$ 206,1 mi
Subscrito
R$ 206,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 206,1 mi, integralizado R$ 206,1 mi, subscrito R$ 206,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 206,1 mi | R$ 206,1 mi | 100% | R$ 206,1 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 349,3 mi | R$ 349,3 mi | 100% | R$ 575,7 mi | 1,65 | |
| R$ 0 | R$ 204,7 mi | R$ 204,7 mi | 100% | R$ 440,0 mi | 2,15 | |
| R$ 0 | R$ 188,0 mi | R$ 188,0 mi | 100% | R$ 389,0 mi | 2,07 | |
| R$ 0 | R$ 177,0 mi | R$ 177,0 mi | 100% | R$ 226,3 mi | 1,28 | |
| R$ 0 | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | 100% | R$ 83,1 mi | 6,24 | |
| R$ 0 | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | 100% | R$ 83,4 mi | 6,26 | |
| R$ 0 | R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi | 100% | R$ 51,8 mi | 4,28 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi | 100% | R$ 51,9 mi | 4,29 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi | 100% | R$ 11,7 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi | 100% | R$ 11,7 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi | 100% | R$ 11,8 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 7,55 mi | R$ 7,55 mi | 100% | R$ 7,35 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 7,55 mi | R$ 7,55 mi | 100% | R$ 7,40 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 7,45 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 7,50 mi | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 515,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 463,7 mi | 90% |
| ROTA MOGIANA SPE SACNPJ 66.124.524/0001-00, quantidade 239.950.428 | R$ 402,8 mi | 78,2% |
| AVIVA AMBIENTAL SA.CNPJ 28.799.267/0001-00, quantidade 11.887.491 | R$ 60,9 mi | 11,8% |
| Cotas de fundos | R$ 1,2 mil | <0,1% |
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 26.261.403/0001-88, quantidade 0,656928 | R$ 1,2 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 7,79 mi | 1,5% |
| 2246659/PARCELA AVIVA/AVIVAINVEST PARTICIPACOES LTDA/200624/301250/25335844000114CNPJ 25.335.844/0001-14, quantidade 2 | R$ 5,71 mi | 1,1% |
| 2249150/PARCELA AVIVA/TIPUANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA/200624/301250/28422562000142CNPJ 28.422.562/0001-42, quantidade 2 | R$ 1,31 mi | 0,3% |
| AFAC - AVIVA AMBIENTALQuantidade 722.996 | R$ 723,0 mil | 0,1% |
| AFAC VIVA AMBIENTAL 27/11/2025 A 27/11/2026Quantidade 50.000 | R$ 50,0 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 28,8 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 28,8 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 43,8 mi | 8,5% |
Valores a pagar: R$ 250,1 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.713,19511303 | 10.713,19511303 | R$ 9,08118344 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 6 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 27/12/2024.Taxa de gestão: R$ 200 por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 27/12/2024.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 14/08/2024.
- Situação no cadastro em 29/12/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 03/11/2021.
- Constituição do fundo em 22/10/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AZEVEDO & TRAVASSOS INFRAESTRUTURA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.714.441/0001-32
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- 4I Capital Ltda
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- MB - Auditores Independentes Sociedade Simples
- Constituição
- 22/10/2021
- Registro do fundo
- 03/11/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 14/08/2024