AZ Quest Pré Infra-Yield IX
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 486,1 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 486,1 mi para R$ 4,86 mi subscritos.
Informe de 31/12/2025.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 490,8 mi
Integralizado
R$ 0
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 490,8 mi, integralizado R$ 0.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 490,8 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 492,0 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 4,86 mi | R$ 4,86 mi | R$ 486,1 mi | 10.000% | R$ 486,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 51,4 mi, 10,5% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 491,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 370,3 mi | 75,3% |
| DEBENTURES / 17/12/2029 / 63818646000109CNPJ 63.818.646/0001-09, quantidade 86.500 | R$ 90,6 mi | 18,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCVRNDBS006 / 25/12/2045 / 55560187000170CNPJ 55.560.187/0001-70, quantidade 71.500 | R$ 73,8 mi | 15% |
| DEBENTURES / ISIN: BRWELTDBS018 / 15/10/2040 / 19696542000179CNPJ 19.696.542/0001-79, quantidade 44.000 | R$ 45,6 mi | 9,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBZGYDBS009 / 15/12/2040 / 58478624000107CNPJ 58.478.624/0001-07, quantidade 36.000 | R$ 41,0 mi | 8,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRELCYDBS002 / 25/12/2045 / 55629962000104CNPJ 55.629.962/0001-04, quantidade 25.000 | R$ 24,9 mi | 5,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRGITGDBS004 / 15/10/2030 / 61974189000108CNPJ 61.974.189/0001-08, quantidade 23.000 | R$ 24,7 mi | 5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSADBS001 / 15/02/2042 / 41235642000157CNPJ 41.235.642/0001-57, quantidade 20.066 | R$ 20,7 mi | 4,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSCDBS015 / 15/02/2042 / 42029651000154CNPJ 42.029.651/0001-54, quantidade 14.934 | R$ 15,4 mi | 3,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRWELTDBS000 / 15/10/2040 / 19696542000179CNPJ 19.696.542/0001-79, quantidade 11.000 | R$ 11,5 mi | 2,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDEIIDBS009 / 15/12/2034 / 53732390000150CNPJ 53.732.390/0001-50, quantidade 8.000 | R$ 9,59 mi | 2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXS4DBS006 / 28/05/2026 / 50117634000105CNPJ 50.117.634/0001-05, quantidade 5.500 | R$ 7,33 mi | 1,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRGITGDBS012 / 15/12/2030 / 61974189000108CNPJ 61.974.189/0001-08, quantidade 5.000 | R$ 5,08 mi | 1% |
| Cotas de fundos | R$ 23,5 mi | 4,8% |
| AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 61.258.419/0001-32, quantidade 123.603 | R$ 23,5 mi | 4,8% |
| Outras aplicações | R$ 1,67 mi | 0,3% |
| AZQ INFRA IICI ER11Quantidade 101,1 | R$ 1,67 mi | 0,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 96,5 mi | 19,6% |
| Título Público - Venc. 2030-08-15 | R$ 87,1 mi | 17,7% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01Quantidade 280 | R$ 5,24 mi | 1,1% |
| Título Público - Venc. 2027-09-01Quantidade 220 | R$ 4,11 mi | 0,8% |
| Valores a receber | R$ 22,5 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,48 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4.860.616 | R$ 100,97310363 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 03/10/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 22/08/2025.
- Registro do fundo em 22/08/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 22/08/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AZ QUEST - PRÉ - INFRA-YIELD IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.362.591/0001-02
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Quest Infra Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 22/08/2025
- Registro do fundo
- 22/08/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 22/08/2025