AZ Quest Infra-Yield V
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 296,6 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 296,6 mi para R$ 295,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 309,9 mi
Integralizado
R$ 296,6 mi
Subscrito
R$ 295,8 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 309,9 mi, integralizado R$ 296,6 mi, subscrito R$ 295,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 295,8 mi | R$ 295,8 mi | R$ 296,6 mi | 100,3% | R$ 309,9 mi | 1,04 | |
| R$ 295,8 mi | R$ 295,8 mi | R$ 296,6 mi | 100,3% | R$ 306,9 mi | 1,03 | |
| R$ 295,8 mi | R$ 295,8 mi | R$ 321,7 mi | 108,7% | R$ 300,3 mi | 0,93 | |
| R$ 295,8 mi | R$ 295,8 mi | R$ 308,5 mi | 104,3% | R$ 298,4 mi | 0,97 | |
| R$ 295,8 mi | R$ 295,8 mi | R$ 296,6 mi | 100,3% | R$ 296,6 mi | 1,00 | |
| R$ 242,3 mi | R$ 242,3 mi | R$ 242,3 mi | 100% | R$ 243,3 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 86,9 mi, 28% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 309,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 4,81 mi | 1,6% |
| AZQ INFRA IICI11CNPJ 51.484.496/0001-57, quantidade 47.594 | R$ 4,81 mi | 1,6% |
| Debêntures | R$ 160,5 mi | 51,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDEIIDBS009 / 15/12/2034 / 53732390000150CNPJ 53.732.390/0001-50, quantidade 25.064 | R$ 30,1 mi | 9,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBZGYDBS017 / 15/12/2040 / 58478624000107CNPJ 58.478.624/0001-07, quantidade 25.000 | R$ 27,3 mi | 8,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBZGYDBS009 / 15/12/2040 / 58478624000107CNPJ 58.478.624/0001-07, quantidade 17.318 | R$ 19,7 mi | 6,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRASPSDBS009 / 15/10/2029 / 55167344000181CNPJ 55.167.344/0001-81, quantidade 10.050 | R$ 13,0 mi | 4,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BREMMPDBS015 / 15/06/2034 / 36475062000105CNPJ 36.475.062/0001-05, quantidade 12.000 | R$ 10,8 mi | 3,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSOLZDBS004 / 15/12/2035 / 57633782000113CNPJ 57.633.782/0001-13, quantidade 9.473 | R$ 10,7 mi | 3,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRNEOSDBS005 / 15/04/2037 / 59924319000156CNPJ 59.924.319/0001-56, quantidade 8.288 | R$ 10,2 mi | 3,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCVRNDBS006 / 25/12/2045 / 55560187000170CNPJ 55.560.187/0001-70, quantidade 6.000 | R$ 6,19 mi | 2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCONXDBS009 / 15/08/2029 / 23438929000100CNPJ 23.438.929/0001-00, quantidade 5.000 | R$ 5,59 mi | 1,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRGITGDBS012 / 15/12/2030 / 61974189000108CNPJ 61.974.189/0001-08, quantidade 5.000 | R$ 5,08 mi | 1,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSADBS001 / 15/02/2042 / 41235642000157CNPJ 41.235.642/0001-57, quantidade 4.587 | R$ 4,73 mi | 1,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRGITGDBS004 / 15/10/2030 / 61974189000108CNPJ 61.974.189/0001-08, quantidade 4.000 | R$ 4,30 mi | 1,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSCDBS015 / 15/02/2042 / 42029651000154CNPJ 42.029.651/0001-54, quantidade 3.413 | R$ 3,52 mi | 1,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRALMDBS011 / 15/12/2048 / 51715706000170CNPJ 51.715.706/0001-70, quantidade 2.598 | R$ 2,86 mi | 0,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRIRJSDBS031 / 15/02/2044 / 42353180000135CNPJ 42.353.180/0001-35, quantidade 2.546 | R$ 2,75 mi | 0,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRATGSDBS014 / 15/08/2059 / 48984443000190CNPJ 48.984.443/0001-90, quantidade 2.395 | R$ 2,64 mi | 0,9% |
| DEBENTURES / 17/12/2029 / 63818646000109CNPJ 63.818.646/0001-09, quantidade 1.000 | R$ 1,05 mi | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRNEOSDBS013 / 15/04/2037 / 59924319000156CNPJ 59.924.319/0001-56, quantidade 33 | R$ 40,5 mil | <0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSOLZDBS012 / 15/12/2035 / 57633782000113CNPJ 57.633.782/0001-13, quantidade 27 | R$ 30,6 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 80,8 mi | 26,1% |
| AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 55.594.628/0001-54, quantidade 312.000 | R$ 41,7 mi | 13,5% |
| AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 61.258.419/0001-32, quantidade 285.222 | R$ 39,1 mi | 12,6% |
| Outras aplicações | R$ 7,65 mi | 2,5% |
| NOTAC / ISIN: BRUFPLNCM009 / 15/03/2027 / 55290210000153CNPJ 55.290.210/0001-53, quantidade 5.000 | R$ 5,75 mi | 1,9% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 04/01/2027 - BR PARTNERS BANCO (EXT-BR PAR)Quantidade 0 | R$ 1,89 mi | 0,6% |
| DAPFK33Quantidade 1 | R$ 1,3 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 55,7 mi | 18% |
| Título Público - Venc. 2028-08-15 | R$ 43,1 mi | 13,9% |
| Título Público - Venc. 2027-09-01Quantidade 675 | R$ 12,6 mi | 4,1% |
| Valores a receber | R$ 66,6 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 2,62 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
8.011 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.011 | 2.958.489 | 2.958.488,9999999 | R$ 104,76235925 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 05/12/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/10/2024.
- Registro do fundo em 17/10/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 17/10/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AZ QUEST INFRA-YIELD V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.738.201/0001-08
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Quest Infra Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 17/10/2024
- Registro do fundo
- 17/10/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 17/10/2024