AZ Quest Infra-Yield IV
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 153,1 mi
100% dos R$ 153,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 157,8 mi
Integralizado
R$ 153,1 mi
Subscrito
R$ 153,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 157,8 mi, integralizado R$ 153,1 mi, subscrito R$ 153,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 153,1 mi | R$ 153,1 mi | R$ 153,1 mi | 100% | R$ 157,8 mi | 1,03 | |
| R$ 153,1 mi | R$ 153,1 mi | R$ 153,1 mi | 100% | R$ 157,1 mi | 1,03 | |
| R$ 153,1 mi | R$ 153,1 mi | R$ 174,9 mi | 114,3% | R$ 154,4 mi | 0,88 | |
| R$ 153,1 mi | R$ 153,1 mi | R$ 169,0 mi | 110,4% | R$ 153,9 mi | 0,91 | |
| R$ 153,1 mi | R$ 153,1 mi | R$ 161,7 mi | 105,6% | R$ 153,1 mi | 0,95 | |
| R$ 153,1 mi | R$ 153,1 mi | R$ 155,7 mi | 101,7% | R$ 154,1 mi | 0,99 | |
| R$ 0 | R$ 1,53 mi | R$ 153,1 mi | 10.000% | R$ 153,1 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 15,8 mi, 10% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 158,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 37,4 mi | 23,6% |
| ATHON ENERGIA S/AQuantidade 6.154.298 | R$ 32,3 mi | 20,4% |
| AZQ INFRA IICI11CNPJ 51.484.496/0001-57, quantidade 50.050 | R$ 5,06 mi | 3,2% |
| Debêntures | R$ 84,8 mi | 53,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDRDEDBS035 / 15/02/2039 / 42936159000162CNPJ 42.936.159/0001-62, quantidade 13.333 | R$ 14,4 mi | 9,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRATGSDBS014 / 15/08/2059 / 48984443000190CNPJ 48.984.443/0001-90, quantidade 12.027 | R$ 13,3 mi | 8,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBZGYDBS009 / 15/12/2040 / 58478624000107CNPJ 58.478.624/0001-07, quantidade 7.980 | R$ 9,09 mi | 5,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRNEOSDBS005 / 15/04/2037 / 59924319000156CNPJ 59.924.319/0001-56, quantidade 5.000 | R$ 6,13 mi | 3,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPLACDBS040 / 15/06/2043 / 49703913000163CNPJ 49.703.913/0001-63, quantidade 5.000 | R$ 5,86 mi | 3,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRASVIDBS008 / 27/02/2029 / 53431099000142CNPJ 53.431.099/0001-42, quantidade 4.137 | R$ 5,76 mi | 3,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSOLZDBS004 / 15/12/2035 / 57633782000113CNPJ 57.633.782/0001-13, quantidade 4.738 | R$ 5,36 mi | 3,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BREMMPDBS015 / 15/06/2034 / 36475062000105CNPJ 36.475.062/0001-05, quantidade 5.836 | R$ 5,25 mi | 3,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXS4DBS006 / 28/05/2026 / 50117634000105CNPJ 50.117.634/0001-05, quantidade 2.500 | R$ 3,33 mi | 2,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BREMMPDBS007 / 15/06/2034 / 36475062000105CNPJ 36.475.062/0001-05, quantidade 2.718 | R$ 3,28 mi | 2,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRGITGDBS004 / 15/10/2030 / 61974189000108CNPJ 61.974.189/0001-08, quantidade 3.000 | R$ 3,23 mi | 2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSADBS001 / 15/02/2042 / 41235642000157CNPJ 41.235.642/0001-57, quantidade 2.293 | R$ 2,36 mi | 1,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRGITGDBS012 / 15/12/2030 / 61974189000108CNPJ 61.974.189/0001-08, quantidade 2.000 | R$ 2,03 mi | 1,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSCDBS015 / 15/02/2042 / 42029651000154CNPJ 42.029.651/0001-54, quantidade 1.707 | R$ 1,76 mi | 1,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCVRNDBS006 / 25/12/2045 / 55560187000170CNPJ 55.560.187/0001-70, quantidade 1.500 | R$ 1,55 mi | 1% |
| DEBENTURES / 17/12/2029 / 63818646000109CNPJ 63.818.646/0001-09, quantidade 1.000 | R$ 1,05 mi | 0,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSOLYDBS007 / 29/07/2041 / 54218779000145CNPJ 54.218.779/0001-45, quantidade 1.000 | R$ 1,03 mi | 0,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BREMAPDBS002 / 15/06/2034 / 36475062000105CNPJ 36.475.062/0001-05, quantidade 46 | R$ 55,4 mil | <0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSOLZDBS012 / 15/12/2035 / 57633782000113CNPJ 57.633.782/0001-13, quantidade 12 | R$ 13,6 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 16,0 mi | 10,1% |
| AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 61.258.419/0001-32, quantidade 92.032 | R$ 12,9 mi | 8,1% |
| AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 55.594.628/0001-54, quantidade 23.315 | R$ 3,12 mi | 2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 20,0 mi | 12,7% |
| Título Público - Venc. 2027-10-01 | R$ 17,4 mi | 11% |
| Título Público - Venc. 2026-09-01Quantidade 140 | R$ 2,62 mi | 1,7% |
| Valores a receber | R$ 70,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,22 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4.525 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.525 | 1.530.750 | 1.530.750 | R$ 103,0575012 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 03/05/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 28/03/2024.
- Registro do fundo em 28/03/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 28/03/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AZ QUEST INFRA-YIELD IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.511.022/0001-45
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Quest Infra Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 28/03/2024
- Registro do fundo
- 28/03/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 28/03/2024