AZ Quest Infra-Yield III
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 229,2 mi
100% dos R$ 229,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 238,2 mi
Integralizado
R$ 229,2 mi
Subscrito
R$ 229,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 238,2 mi, integralizado R$ 229,2 mi, subscrito R$ 229,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 229,2 mi | R$ 229,2 mi | R$ 229,2 mi | 100% | R$ 238,2 mi | 1,04 | |
| R$ 229,2 mi | R$ 229,2 mi | R$ 229,2 mi | 100% | R$ 237,2 mi | 1,04 | |
| R$ 229,2 mi | R$ 229,2 mi | R$ 271,2 mi | 118,3% | R$ 232,2 mi | 0,86 | |
| R$ 229,2 mi | R$ 229,2 mi | R$ 262,2 mi | 114,4% | R$ 233,2 mi | 0,89 | |
| R$ 229,2 mi | R$ 229,2 mi | R$ 250,4 mi | 109,3% | R$ 233,4 mi | 0,93 | |
| R$ 229,2 mi | R$ 229,2 mi | R$ 240,5 mi | 104,9% | R$ 234,4 mi | 0,97 | |
| R$ 229,2 mi | R$ 229,2 mi | R$ 233,8 mi | 102% | R$ 230,2 mi | 0,98 | |
| R$ 229,2 mi | R$ 229,2 mi | R$ 229,2 mi | 100% | R$ 228,8 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 229,2 mi | R$ 229,2 mi | R$ 229,2 mi | 100% | R$ 231,6 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
R$ 25,8 mi, 10,8% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 242,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 38,1 mi | 15,7% |
| ATHON ENERGIA S/AQuantidade 7.385.157,08 | R$ 38,1 mi | 15,7% |
| Debêntures | R$ 138,7 mi | 57,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDRDEDBS035 / 15/02/2039 / 42936159000162CNPJ 42.936.159/0001-62, quantidade 20.000 | R$ 21,5 mi | 8,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRASVIDBS008 / 27/02/2029 / 53431099000142CNPJ 53.431.099/0001-42, quantidade 15.594 | R$ 20,7 mi | 8,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBZGYDBS009 / 15/12/2040 / 58478624000107CNPJ 58.478.624/0001-07, quantidade 18.986 | R$ 20,4 mi | 8,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXS4DBS006 / 15/09/2036 / 50117634000105CNPJ 50.117.634/0001-05, quantidade 10.000 | R$ 12,5 mi | 5,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDEIIDBS009 / 15/12/2034 / 53732390000150CNPJ 53.732.390/0001-50, quantidade 10.000 | R$ 11,8 mi | 4,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRGITGDBS004 / 15/10/2030 / 61974189000108CNPJ 61.974.189/0001-08, quantidade 10.000 | R$ 10,1 mi | 4,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRATGSDBS014 / 15/08/2026 / 48984443000190CNPJ 48.984.443/0001-90, quantidade 9.632 | R$ 10,0 mi | 4,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BREMMPDBS015 / 15/06/2034 / 36475062000105CNPJ 36.475.062/0001-05, quantidade 5.486 | R$ 6,89 mi | 2,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPLACDBS040 / 15/06/2043 / 49703913000163CNPJ 49.703.913/0001-63, quantidade 5.000 | R$ 5,67 mi | 2,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSOLZDBS004 / 15/12/2035 / 57633782000113CNPJ 57.633.782/0001-13, quantidade 4.738 | R$ 5,57 mi | 2,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRNEOSDBS005 / 15/04/2037 / 59924319000156CNPJ 59.924.319/0001-56, quantidade 5.000 | R$ 5,51 mi | 2,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBZGYDBS017 / 15/12/2040 / 58478624000107CNPJ 58.478.624/0001-07, quantidade 5.000 | R$ 5,22 mi | 2,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BREMMPDBS007 / 15/06/2034 / 36475062000105CNPJ 36.475.062/0001-05, quantidade 2.189 | R$ 2,75 mi | 1,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BREMAPDBS002 / 15/06/2034 / 36475062000105CNPJ 36.475.062/0001-05, quantidade 15 | R$ 18,8 mil | <0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSOLZDBS012 / 15/12/2035 / 57633782000113CNPJ 57.633.782/0001-13, quantidade 12 | R$ 14,1 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 23,1 mi | 9,5% |
| AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 61.258.419/0001-32, quantidade 170.000 | R$ 19,1 mi | 7,8% |
| AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 55.594.628/0001-54, quantidade 32.192 | R$ 4,05 mi | 1,7% |
| Outras aplicações | R$ 9,16 mi | 3,8% |
| AZIN11Quantidade 90.261 | R$ 9,11 mi | 3,7% |
| DAPFK35Quantidade 107 | R$ 37,6 mil | <0,1% |
| DAPFQ28Quantidade 38 | R$ 5,8 mil | <0,1% |
| DAPFK33Quantidade 19 | R$ 3,2 mil | <0,1% |
| DAPFK27Quantidade 16 | R$ 2,7 mil | <0,1% |
| DAPFQ32Quantidade 36 | R$ 1,9 mil | <0,1% |
| DAPFQ30Quantidade 31 | R$ 626 | <0,1% |
| DAPFQ26Quantidade 18 | R$ 407 | <0,1% |
| DAPFK29Quantidade 1 | R$ 180 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 33,3 mi | 13,7% |
| Título Público - Venc. 2029-07-01 | R$ 27,5 mi | 11,3% |
| Título Público - Venc. 2026-03-01Quantidade 220 | R$ 3,93 mi | 1,6% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01Quantidade 105 | R$ 1,88 mi | 0,8% |
| Valores a receber | R$ 550,2 mil | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 9,55 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.291.665 | 2.291.665 | R$ 103,9405701 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/11/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 27/10/2023.
- Registro do fundo em 27/10/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/10/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AZ QUEST INFRA-YIELD III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.702.039/0001-54
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Quest Infra Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 27/10/2023
- Registro do fundo
- 27/10/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 27/10/2023