AZ Quest Infra Yield
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 750,8 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 750,8 mi para R$ 741,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio líquidoR$ 1,75 biInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 2,33. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 741,0 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas13.147Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,75 bi
Integralizado
R$ 750,8 mi
Subscrito
R$ 741,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,75 bi, integralizado R$ 750,8 mi, subscrito R$ 741,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 741,0 mi | R$ 741,0 mi | R$ 750,8 mi | 101,3% | R$ 1,75 bi | 2,33 | |
| R$ 741,0 mi | R$ 741,0 mi | R$ 750,8 mi | 101,3% | R$ 1,55 bi | 2,07 | |
| R$ 741,0 mi | R$ 741,0 mi | R$ 750,8 mi | 101,3% | R$ 755,1 mi | 1,01 | |
| R$ 741,0 mi | R$ 741,0 mi | R$ 750,8 mi | 101,3% | R$ 748,6 mi | 1,00 | |
| R$ 741,0 mi | R$ 741,0 mi | R$ 750,8 mi | 101,3% | R$ 746,2 mi | 0,99 | |
| R$ 741,0 mi | R$ 741,0 mi | R$ 750,8 mi | 101,3% | R$ 750,1 mi | 1,00 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 481,8 mi | 96,4% | R$ 496,2 mi | 1,03 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | 100% | R$ 497,4 mi | 0,99 | |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | 100% | R$ 501,9 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | 100% | R$ 503,0 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | 100% | R$ 507,1 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | 100% | R$ 505,8 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
R$ 396,3 mi, 22,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 1,56 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 99,0 mi | 6,4% |
| ATHON ENERGIA S.A.CNPJ 27.512.695/0001-47, quantidade 12.308.597 | R$ 75,0 mi | 4,8% |
| ATHON ENERGIA PNBCNPJ 36.113.876/0001-91, quantidade 4.923.439 | R$ 24,0 mi | 1,5% |
| Cotas de fundos | R$ 559,9 mi | 36% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 172.663,175717 | R$ 559,9 mi | 36% |
| Outras aplicações | R$ 842,0 mi | 54,1% |
| AZ QUEST EL FIP SN ACNPJ 55.594.628/0001-54, quantidade 900.327 | R$ 118,0 mi | 7,6% |
| Operacao: 57560, Titulo: DEBENTURECNPJ 58.478.624/0001-07, quantidade 70.000 | R$ 78,5 mi | 5% |
| Operacao: 75057, Titulo: DEBENTURECNPJ 55.560.187/0001-70, quantidade 68.617 | R$ 69,7 mi | 4,5% |
| Operacao: 58805, Titulo: DEBENTURECNPJ 58.478.624/0001-07, quantidade 49.000 | R$ 54,3 mi | 3,5% |
| AZ AXS FIP - SUB B2CNPJ 61.258.419/0001-32, quantidade 258.380 | R$ 53,4 mi | 3,4% |
| Operacao: 46937, Titulo: DEBENTURECNPJ 53.732.390/0001-50, quantidade 42.500 | R$ 52,6 mi | 3,4% |
| AZ AXS FIP - SN ACNPJ 61.258.419/0001-32, quantidade 377.638 | R$ 39,3 mi | 2,5% |
| AZ AXS FIP - MZ CCNPJ 61.258.419/0001-32, quantidade 299.280 | R$ 33,0 mi | 2,1% |
| Operacao: 75056, Titulo: DEBENTURECNPJ 04.518.259/0001-80, quantidade 33.000 | R$ 32,9 mi | 2,1% |
| Operacao: 62224, Titulo: DEBENTURECNPJ 48.984.443/0001-90, quantidade 30.000 | R$ 32,6 mi | 2,1% |
| AZ ATHON FIDC UN1CNPJ 52.148.267/0001-24, quantidade 18.748 | R$ 27,1 mi | 1,7% |
| Operacao: 73675, Titulo: DEBENTURECNPJ 59.924.319/0001-56, quantidade 15.000 | R$ 17,3 mi | 1,1% |
| NC002500CYRCNPJ 55.290.210/0001-53, quantidade 15.000 | R$ 17,0 mi | 1,1% |
| Operacao: 45617, Titulo: DEBENTURECNPJ 57.633.782/0001-13, quantidade 14.213 | R$ 16,6 mi | 1,1% |
| Operacao: 43827, Titulo: DEBENTURECNPJ 55.167.344/0001-81, quantidade 13.000 | R$ 16,5 mi | 1,1% |
| Operacao: 29801, Titulo: DEBENTURECNPJ 42.936.159/0001-62, quantidade 15.000 | R$ 16,0 mi | 1% |
| Operacao: 76877, Titulo: DEBENTURECNPJ 61.974.189/0001-08, quantidade 15.000 | R$ 15,9 mi | 1% |
| Operacao: 60086, Titulo: DEBENTURECNPJ 54.218.779/0001-45, quantidade 15.000 | R$ 15,4 mi | 1% |
| Operacao: 46289, Titulo: DEBENTURECNPJ 50.117.634/0001-05, quantidade 10.000 | R$ 13,1 mi | 0,8% |
| Operacao: 40480, Titulo: DEBENTURECNPJ 48.984.443/0001-90, quantidade 9.269 | R$ 12,9 mi | 0,8% |
| Operacao: 73319, Titulo: DEBENTURECNPJ 55.167.344/0001-81, quantidade 10.000 | R$ 12,7 mi | 0,8% |
| Operacao: 43207, Titulo: DEBENTURECNPJ 49.703.913/0001-63, quantidade 10.000 | R$ 11,6 mi | 0,7% |
| Operacao: 78054, Titulo: DEBENTURECNPJ 61.974.189/0001-08, quantidade 11.000 | R$ 11,0 mi | 0,7% |
| Operacao: 66985, Titulo: DEBENTURECNPJ 61.974.189/0001-08, quantidade 10.000 | R$ 10,6 mi | 0,7% |
| Operacao: 73318, Titulo: DEBENTURECNPJ 48.984.443/0001-90, quantidade 7.500 | R$ 10,4 mi | 0,7% |
| Operacao: 40632, Titulo: DEBENTURECNPJ 50.117.634/0001-05, quantidade 7.000 | R$ 9,17 mi | 0,6% |
| Operacao: 43121, Titulo: DEBENTURECNPJ 48.984.443/0001-90, quantidade 6.000 | R$ 8,32 mi | 0,5% |
| SWAP | R$ 7,03 mi | 0,5% |
| CRICNPJ 12.130.744/0001-00, quantidade 5.171 | R$ 5,83 mi | 0,4% |
| Operacao: 66601, Titulo: DEBENTURECNPJ 59.924.319/0001-56, quantidade 5.000 | R$ 5,75 mi | 0,4% |
| Operacao: 53649, Titulo: DEBENTURECNPJ 51.715.706/0001-70, quantidade 3.628 | R$ 4,06 mi | 0,3% |
| Operacao: 36820, Titulo: DEBENTURECNPJ 36.475.062/0001-05, quantidade 3.567 | R$ 3,28 mi | 0,2% |
| Operacao: 72462, Titulo: DEBENTURECNPJ 63.818.646/0001-09, quantidade 3.000 | R$ 3,09 mi | 0,2% |
| Operacao: 53648, Titulo: DEBENTURECNPJ 42.353.180/0001-35, quantidade 2.302 | R$ 2,55 mi | 0,2% |
| Operacao: 36819, Titulo: DEBENTURECNPJ 36.475.062/0001-05, quantidade 1.423 | R$ 1,78 mi | 0,1% |
| Operacao: 19948, Titulo: DEBENTURECNPJ 49.703.913/0001-63, quantidade 1.250 | R$ 1,30 mi | 0,1% |
| Operacao: 58802, Titulo: DEBENTURECNPJ 58.478.624/0001-07, quantidade 1.000 | R$ 1,11 mi | 0,1% |
| Operacao: 49669, Titulo: DEBENTURECNPJ 36.475.062/0001-05, quantidade 310 | R$ 388,4 mil | <0,1% |
| Operacao: 45618, Titulo: DEBENTURECNPJ 57.633.782/0001-13, quantidade 37 | R$ 43,2 mil | <0,1% |
| Operacao: 36821, Titulo: DEBENTURECNPJ 36.475.062/0001-05, quantidade 10 | R$ 12,5 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 25,7 mi | 1,6% |
| Título Público - Venc. 2027-09-01Quantidade 695 | R$ 12,8 mi | 0,8% |
| Título Público - Venc. 2026-03-01Quantidade 694 | R$ 12,8 mi | 0,8% |
| Valores a receber | R$ 29,5 mi | 1,9% |
Valores a pagar: R$ 19,8 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
13.147 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.147 | 75.080.910 | 75.080.910 | R$ 10,09465277 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/09/2024.
- Situação no cadastro em 03/03/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 19/01/2023.
- Constituição do fundo em 18/01/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AZ QUEST INFRA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.252.656/0001-90
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- AZ Quest Infra Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/01/2023
- Registro do fundo
- 19/01/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 23/09/2024