AZ Quest Infra Renda -Infra Yield VII
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 311,8 mi
100% dos R$ 311,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 321,2 mi
Integralizado
R$ 311,8 mi
Subscrito
R$ 311,8 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 321,2 mi, integralizado R$ 311,8 mi, subscrito R$ 311,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 311,8 mi | R$ 311,8 mi | R$ 311,8 mi | 100% | R$ 321,2 mi | 1,03 | |
| R$ 311,8 mi | R$ 311,8 mi | R$ 311,8 mi | 100% | R$ 320,1 mi | 1,03 | |
| R$ 311,8 mi | R$ 311,8 mi | R$ 320,9 mi | 102,9% | R$ 315,6 mi | 0,98 | |
| R$ 311,8 mi | R$ 311,8 mi | R$ 311,8 mi | 100% | R$ 314,0 mi | 1,01 | |
| R$ 311,8 mi | R$ 311,8 mi | R$ 311,8 mi | 100% | R$ 311,8 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 107,6 mi, 33,5% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 326,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 2,65 mi | 0,8% |
| AZQ INFRA IICI11CNPJ 51.484.496/0001-57, quantidade 26.171 | R$ 2,65 mi | 0,8% |
| Debêntures | R$ 174,0 mi | 53,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSOLYDBS007 / 29/07/2041 / 54218779000145CNPJ 54.218.779/0001-45, quantidade 35.000 | R$ 36,2 mi | 11,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRATGSDBS014 / 15/08/2059 / 48984443000190CNPJ 48.984.443/0001-90, quantidade 26.868 | R$ 29,6 mi | 9,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRGITGDBS004 / 15/10/2030 / 61974189000108CNPJ 61.974.189/0001-08, quantidade 26.000 | R$ 28,0 mi | 8,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRNEOSDBS005 / 15/04/2037 / 59924319000156CNPJ 59.924.319/0001-56, quantidade 18.324 | R$ 22,5 mi | 6,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBZGYDBS009 / 15/12/2040 / 58478624000107CNPJ 58.478.624/0001-07, quantidade 16.198 | R$ 18,5 mi | 5,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCONXDBS009 / 15/08/2029 / 23438929000100CNPJ 23.438.929/0001-00, quantidade 9.700 | R$ 10,8 mi | 3,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSADBS001 / 15/02/2042 / 41235642000157CNPJ 41.235.642/0001-57, quantidade 5.734 | R$ 5,91 mi | 1,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCVRNDBS006 / 25/12/2045 / 55560187000170CNPJ 55.560.187/0001-70, quantidade 5.000 | R$ 5,16 mi | 1,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRGITGDBS012 / 15/12/2030 / 61974189000108CNPJ 61.974.189/0001-08, quantidade 5.000 | R$ 5,08 mi | 1,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSCDBS015 / 15/02/2042 / 42029651000154CNPJ 42.029.651/0001-54, quantidade 4.266 | R$ 4,39 mi | 1,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRALMDBS011 / 15/12/2048 / 51715706000170CNPJ 51.715.706/0001-70, quantidade 3.620 | R$ 3,99 mi | 1,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRIRJSDBS031 / 15/02/2044 / 42353180000135CNPJ 42.353.180/0001-35, quantidade 1.547 | R$ 1,67 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDEIIDBS009 / 15/12/2034 / 53732390000150CNPJ 53.732.390/0001-50, quantidade 1.000 | R$ 1,20 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / 17/12/2029 / 63818646000109CNPJ 63.818.646/0001-09, quantidade 1.000 | R$ 1,05 mi | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRNEOSDBS013 / 15/04/2037 / 59924319000156CNPJ 59.924.319/0001-56, quantidade 33 | R$ 40,5 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 84,8 mi | 26% |
| AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 61.258.419/0001-32, quantidade 388.503 | R$ 50,0 mi | 15,3% |
| AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 55.594.628/0001-54, quantidade 259.673 | R$ 34,7 mi | 10,6% |
| Outras aplicações | R$ 21,9 mi | 6,7% |
| NOTAC / ISIN: BRUFPLNCM009 / 15/03/2027 / 55290210000153CNPJ 55.290.210/0001-53, quantidade 19.000 | R$ 21,9 mi | 6,7% |
| DAPFK27Quantidade 6 | R$ 1,2 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 43,1 mi | 13,2% |
| Título Público - Venc. 2027-10-01 | R$ 31,6 mi | 9,7% |
| Título Público - Venc. 2026-09-01Quantidade 610 | R$ 11,4 mi | 3,5% |
| Valores a receber | R$ 36,6 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 6,02 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.117.658 | 3.117.658 | R$ 103,02120588 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/04/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/03/2025.
- Registro do fundo em 17/03/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 17/03/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AZ QUEST INFRA RENDA -INFRA - YIELD VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.939.757/0001-98
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Quest Infra Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Constituição
- 17/03/2025
- Registro do fundo
- 17/03/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 17/03/2025