AZ Quest Energia
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 399,1 mi
100% dos R$ 399,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 565,2 mi
Integralizado
R$ 399,1 mi
Subscrito
R$ 399,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 565,2 mi, integralizado R$ 399,1 mi, subscrito R$ 399,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 399,1 mi | R$ 399,1 mi | R$ 399,1 mi | 100% | R$ 565,2 mi | 1,42 | |
| R$ 424,0 mi | R$ 424,0 mi | R$ 424,0 mi | 100% | R$ 487,5 mi | 1,15 | |
| R$ 283,0 mi | R$ 283,0 mi | R$ 283,0 mi | 100% | R$ 315,5 mi | 1,11 | |
| R$ 262,5 mi | R$ 262,5 mi | R$ 213,6 mi | 81,4% | R$ 247,2 mi | 1,16 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | R$ 168,8 mi | Não informado | |
| R$ 203,0 mi | R$ 203,0 mi | R$ 123,0 mi | 60,6% | R$ 122,7 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 488,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 483,6 mi | 99% |
| BRASIL GREEN AÇÕESCNPJ 58.478.624/0001-07, quantidade 9.067.950 | R$ 96,4 mi | 19,7% |
| BGO II AÇÕESCNPJ 63.216.005/0001-76, quantidade 26.495.500 | R$ 84,8 mi | 17,4% |
| UFV GVS AÇÕESCNPJ 36.874.655/0001-36, quantidade 25.227.609 | R$ 81,8 mi | 16,7% |
| SPE GVS AÇÕESCNPJ 61.182.122/0001-30, quantidade 23.505.000 | R$ 75,6 mi | 15,5% |
| DOURADOS EN AÇÕESCNPJ 42.936.159/0001-62, quantidade 9.419.315 | R$ 62,8 mi | 12,9% |
| SAO FELIX 2 AÇÕESCNPJ 44.061.848/0001-04, quantidade 3.982.967 | R$ 24,6 mi | 5% |
| CHICA VAL II AÇÕESCNPJ 37.482.822/0001-66, quantidade 6.683.494 | R$ 15,8 mi | 3,2% |
| RAUL SOARES AÇÕESCNPJ 34.935.390/0001-03, quantidade 5.171.556 | R$ 7,82 mi | 1,6% |
| MANDAGUARI AÇÕESCNPJ 34.591.821/0001-61, quantidade 3.968.573 | R$ 5,87 mi | 1,2% |
| CGHC ENERGIA AÇÕESCNPJ 13.614.002/0001-12, quantidade 640.040.904 | R$ 5,69 mi | 1,2% |
| ALTO FURNAS AÇÕESCNPJ 11.973.784/0001-50, quantidade 4.660.731 | R$ 5,50 mi | 1,1% |
| UFV MURIAE AÇÕESCNPJ 50.199.970/0001-36, quantidade 1.681.607 | R$ 4,82 mi | 1% |
| NOVA UNIAO AÇÕESCNPJ 35.076.079/0001-19, quantidade 4.394.659 | R$ 4,09 mi | 0,8% |
| JAPARAIBA EN AÇÕESCNPJ 35.500.311/0001-02, quantidade 3.816.945 | R$ 3,02 mi | 0,6% |
| ALTO FURNAS2 AÇÕESCNPJ 42.936.134/0001-69, quantidade 2.756.314 | R$ 3,00 mi | 0,6% |
| NOVA UNIAO2 AÇÕESCNPJ 43.091.155/0001-93, quantidade 3.166.952 | R$ 2,00 mi | 0,4% |
| Cotas de fundos | R$ 4,91 mi | 1% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 2.736 | R$ 4,91 mi | 1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 261 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 261 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 174 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 174 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 474,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
12 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2.440.470,29142896 | 2.440.470,29142896 | R$ 143,88521696 |
| 2 | 3 | 873.927,59820306 | 794.886,59823189 | R$ 269,2703545 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 12/11/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 19/06/2024.
- Registro do fundo em 19/06/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 19/06/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.594.628/0001-54
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- AZ Quest Infra Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 19/06/2024
- Registro do fundo
- 19/06/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 19/06/2024