Az-Axs Energia
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,05 bi
100% dos R$ 1,05 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 948,6 mi
Integralizado
R$ 1,05 bi
Subscrito
R$ 1,05 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 948,6 mi, integralizado R$ 1,05 bi, subscrito R$ 1,05 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | 100% | R$ 948,6 mi | 0,90 | |
| R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | 100% | R$ 967,6 mi | 0,92 | |
| R$ 831,6 mi | R$ 831,6 mi | R$ 831,6 mi | 100% | R$ 882,5 mi | 1,06 | |
| R$ 850,0 mi | R$ 850,0 mi | R$ 135,0 mi | 15,9% | R$ 855,3 mi | 6,34 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 987,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 912,2 mi | 92,4% |
| AXSP PN A AÇÕESCNPJ 48.759.193/0001-95, quantidade 665.871.805 | R$ 656,9 mi | 66,5% |
| AXSP ON AÇÕESCNPJ 48.759.193/0001-95, quantidade 258.824.281 | R$ 255,3 mi | 25,9% |
| AXSP PN C AÇÕESCNPJ 48.759.193/0001-95, quantidade 950 | R$ 937 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 74,9 mi | 7,6% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 43.168 | R$ 74,9 mi | 7,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 369 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 369 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 2,1 mil | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 2,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 713,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
14 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 4 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 800.000 | 800.000 | R$ 109,59133011 |
| 2 | 2 | 6.000.000 | 6.000.000 | R$ 109,59133011 |
| 3 | 1 | 850.000 | 850.000 | R$ 118,61286675 |
| 4 | 6 | 850.000 | 850.000 | R$ 120,61099596 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 27/06/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 11/06/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 11/06/2025.
- Constituição do fundo em 06/06/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.258.419/0001-32
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- AZ Quest Infra Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 06/06/2025
- Registro do fundo
- 11/06/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 11/06/2025