Axioma
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 9,82 mi
100% dos R$ 9,82 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 2,70 mi para R$ 9,73 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 9,73 mi
Integralizado
R$ 9,82 mi
Subscrito
R$ 9,82 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 9,73 mi, integralizado R$ 9,82 mi, subscrito R$ 9,82 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,82 mi | R$ 9,82 mi | R$ 9,82 mi | 100% | R$ 9,73 mi | 0,99 | |
| R$ 2,73 mi | R$ 2,73 mi | R$ 2,73 mi | 100% | R$ 2,70 mi | 0,99 | |
| R$ 2,57 mi | R$ 2,57 mi | R$ 2,57 mi | 100% | R$ 2,55 mi | 0,99 | |
| R$ 2,39 mi | R$ 2,39 mi | R$ 2,39 mi | 100% | R$ 2,39 mi | 1,00 | |
| R$ 2,38 mi | R$ 2,38 mi | R$ 2,38 mi | 100% | R$ 2,31 mi | 0,97 | |
| R$ 2,30 mi | R$ 2,30 mi | R$ 2,30 mi | 100% | R$ 2,23 mi | 0,97 | |
| R$ 2,30 mi | R$ 2,30 mi | R$ 2,30 mi | 100% | R$ 2,24 mi | 0,98 | |
| R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 971,0 mil | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 100,7 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 10,0 mil | 9,9% |
| Ações - AXI SPE 1 LTDACNPJ 56.056.874/0001-15, quantidade 10.000 | R$ 10,0 mil | 9,9% |
| Cotas de fundos | R$ 90,4 mil | 89,7% |
| ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACNPJ 40.457.904/0001-65, quantidade 5.534,18402 | R$ 90,4 mil | 89,7% |
| ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADACNPJ 01.129.004/0001-37, quantidade 0,00002 | R$ 0 | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 0 | <0,1% |
| Recibo - CREFAZCNPJ 18.188.384/0001-83, quantidade 1 | R$ 0 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 70 | 0,1% |
| Disponibilidades | R$ 70 | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 277 | 0,3% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 277 | 0,3% |
Valores a pagar: R$ 2,52 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 10.072,41837287 | 10.072,41837287 | R$ 965,78712777 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 15/03/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/02/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/02/2024.
- Constituição do fundo em 23/02/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.062.162/0001-83
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- GV Atacama Capital Ltda
- Gestor
- EB Capital Crédito Privado Ltda.
- Custodiante
- Banco Paulista S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 23/02/2024
- Registro do fundo
- 26/02/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 26/02/2024