Axa IM Silvanus Fund
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 136,5 mi
58% dos R$ 235,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 231,1 mi
Integralizado
R$ 136,5 mi
Subscrito
R$ 235,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 231,1 mi, integralizado R$ 136,5 mi, subscrito R$ 235,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 235,5 mi | R$ 235,5 mi | R$ 136,5 mi | 58% | R$ 231,1 mi | 1,69 | |
| R$ 235,5 mi | R$ 235,5 mi | R$ 136,5 mi | 58% | R$ 230,6 mi | 1,69 | |
| R$ 235,5 mi | R$ 235,5 mi | R$ 110,5 mi | 46,9% | R$ 140,6 mi | 1,27 | |
| R$ 219,1 mi | R$ 219,1 mi | R$ 82,9 mi | 37,8% | R$ 110,5 mi | 1,33 | |
| R$ 378,1 mi | R$ 378,1 mi | R$ 82,9 mi | 21,9% | R$ 104,7 mi | 1,26 | |
| R$ 71,8 mi | R$ 71,8 mi | R$ 53,9 mi | 75,1% | R$ 53,9 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 16,4 mi, 7,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 215,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 179,7 mi | 83,6% |
| Uruará ONCNPJ 52.982.404/0001-21, quantidade 23.788.633 | R$ 62,8 mi | 29,2% |
| Turmalina AÇÕESCNPJ 46.554.536/0001-50, quantidade 46.112.448 | R$ 60,4 mi | 28,1% |
| Dom Eliseu AÇÕES ONCNPJ 52.840.151/0001-51, quantidade 15.162.085 | R$ 26,2 mi | 12,2% |
| VALE CANDIRU AÇÕESCNPJ 51.951.420/0001-94, quantidade 3.791.179 | R$ 20,7 mi | 9,6% |
| TRÊS IRMÂOS AÇÕESCNPJ 52.840.521/0001-50, quantidade 2.899.004 | R$ 7,00 mi | 3,3% |
| Turmalina AÇÕESCNPJ 46.554.480/0001-33, quantidade 1.966.419 | R$ 1,67 mi | 0,8% |
| Dom Eliseu AÇÕESCNPJ 53.572.190/0001-88, quantidade 1.004.092 | R$ 1,00 mi | 0,5% |
| Cotas de fundos | R$ 16,9 mi | 7,8% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 10.035.174 | R$ 16,9 mi | 7,8% |
| Outras aplicações | R$ 18,5 mi | 8,6% |
| NET SWAP PRÉ x DOLQuantidade 0 | R$ 10,2 mi | 4,8% |
| Uruará DEBCNPJ 46.554.480/0001-33, quantidade 4.912.468 | R$ 4,91 mi | 2,3% |
| Turmalina DEBCNPJ 46.554.480/0001-33, quantidade 2.048.200 | R$ 2,05 mi | 1% |
| Dom Eliseu DEBCNPJ 46.554.480/0001-33, quantidade 1.045.368 | R$ 1,05 mi | 0,5% |
| SWAP | R$ 196,3 mil | 0,1% |
| NET SWAP PRÉ x DOLCNPJ 62.232.889/0001-90, quantidade 0 | R$ 32,5 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 479 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 479 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 18,9 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 235.519 | 136.483,49 | R$ 1.693,6 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 21/08/2024: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 24/04/2024.
- Registro do fundo em 08/12/2022.
- Constituição do fundo em 31/08/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AXA IM SILVANUS FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITAD
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.983.885/0001-50
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Mombak Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 31/08/2022
- Registro do fundo
- 08/12/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 24/04/2024