Avo Capital
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 187,8 mi
100% dos R$ 187,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 121,9 mi para R$ 187,8 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 35,1% do subscrito de R$ 187,8 mi.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 582,5 mi
Integralizado
R$ 187,8 mi
Subscrito
R$ 187,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 582,5 mi, integralizado R$ 187,8 mi, subscrito R$ 187,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 187,8 mi | R$ 187,8 mi | R$ 187,8 mi | 100% | R$ 582,5 mi | 3,10 | |
| R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | 100% | R$ 570,9 mi | 4,68 | |
| R$ 148,7 mi | R$ 148,7 mi | R$ 148,7 mi | 100% | R$ 546,1 mi | 3,67 | |
| R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 183,8 mi | 150,8% | R$ 534,0 mi | 2,91 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 183,8 mi | 150,8% | R$ 506,2 mi | 2,75 | |
| R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 183,8 mi | 150,8% | R$ 538,6 mi | 2,93 | |
| R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 183,8 mi | 150,8% | R$ 692,4 mi | 3,77 | |
| informe trimestral | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 183,8 mi | 150,8% | R$ 691,5 mi | 3,76 |
| informe trimestral | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 151,4 mi | 124,2% | R$ 697,4 mi | 4,61 |
| informe trimestral | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 148,0 mi | 121,4% | R$ 694,0 mi | 4,69 |
| informe trimestral | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 148,0 mi | 121,4% | R$ 194,1 mi | 1,31 |
| informe trimestral | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 32,0 mi | 26,3% | R$ 194,1 mi | 6,07 |
| informe trimestral | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 146,0 mi | 119,8% | R$ 191,5 mi | 1,31 |
| informe trimestral | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 141,0 mi | 115,7% | R$ 178,1 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 139,0 mi | 114% | R$ 176,2 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 114,0 mi | 93,5% | R$ 151,6 mi | 1,33 |
| informe trimestral | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 114,0 mi | 93,5% | R$ 146,3 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | 100% | R$ 146,4 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | R$ 121,9 mi | 100% | R$ 146,3 mi | 1,20 |
Investimento em outros FIPs
R$ 9,24 mi, 1,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 571,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 449,9 mi | 78,8% |
| DFS HOLDING ACAOCNPJ 22.932.699/0001-60, quantidade 103.269.315 | R$ 316,1 mi | 55,4% |
| INEXT HOLD AÇÕESCNPJ 37.206.102/0001-78, quantidade 425.826 | R$ 68,5 mi | 12% |
| BWK01 Part AÇÕESCNPJ 52.486.481/0001-90, quantidade 123.023 | R$ 43,1 mi | 7,5% |
| HIPLATFORM. ACAOCNPJ 14.366.418/0001-21, quantidade 5.311.452 | R$ 15,6 mi | 2,7% |
| ARCAMI AÇÕESCNPJ 07.484.523/0001-08, quantidade 3.086.500 | R$ 3,09 mi | 0,5% |
| FOUNDERS AÇÕESCNPJ 32.497.189/0001-66, quantidade 626.090 | R$ 2,48 mi | 0,4% |
| DARWIN STAT ACAOCNPJ 28.049.283/0001-85, quantidade 100.000.000 | R$ 1,00 mi | 0,2% |
| SANTAAGRO AÇÕESCNPJ 37.027.294/0001-55, quantidade 2.184.000 | R$ 21,8 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 8,26 mi | 1,4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 36.771.728/0001-64, quantidade 2.927.318 | R$ 5,04 mi | 0,9% |
| XMS REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 53.386.984/0001-57, quantidade 24.752 | R$ 2,38 mi | 0,4% |
| ASAAS II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 55.984.634/0001-18, quantidade 854.935 | R$ 833,0 mil | 0,1% |
| Outras aplicações | R$ 112,9 mi | 19,8% |
| CT MÚTUO - 02/05/2026CNPJ 37.027.294/0001-55, quantidade 1 | R$ 34,8 mi | 6,1% |
| CT MÚTUO - 13/12/2026CNPJ 37.027.294/0001-55, quantidade 15 | R$ 18,0 mi | 3,2% |
| CT MÚTUO - 12/12/2026CNPJ 37.027.294/0001-55, quantidade 2 | R$ 12,4 mi | 2,2% |
| CT MÚTUO - 03/10/2026CNPJ 37.027.294/0001-55, quantidade 1 | R$ 10,4 mi | 1,8% |
| CT MÚTUO - 25/10/2026CNPJ 37.027.294/0001-55, quantidade 1 | R$ 10,3 mi | 1,8% |
| CT MÚTUO - 22/08/2028CNPJ 37.027.294/0001-55, quantidade 3 | R$ 9,96 mi | 1,7% |
| CT MÚTUO - 16/08/2026CNPJ 37.027.294/0001-55, quantidade 1 | R$ 7,96 mi | 1,4% |
| CT MÚTUO - 31/07/2027CNPJ 37.027.294/0001-55, quantidade 2 | R$ 2,80 mi | 0,5% |
| CT MÚTUO - 30/09/2029CNPJ 37.027.294/0001-55, quantidade 2 | R$ 2,49 mi | 0,4% |
| CT MÚTUO - 19/09/2028CNPJ 37.027.294/0001-55, quantidade 2 | R$ 2,45 mi | 0,4% |
| CT MÚTUO - 18/09/2026CNPJ 37.027.294/0001-55, quantidade 1 | R$ 1,31 mi | 0,2% |
| DF HOLD I BNUS SUBCNPJ 22.932.699/0001-60, quantidade 1 | R$ 1 | <0,1% |
| DF HOLD II BNUS SUBCNPJ 22.932.699/0001-60, quantidade 1 | R$ 1 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 748 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 748 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 70,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
O número de cotistas no informe passou de 32 para 2 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 150.699,13999838 | 150.699,13999838 | R$ 3.865,30164018 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 14/05/2024.
- Situação no cadastro em 29/12/2016: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 22/12/2016.
- Constituição do fundo em 20/12/2016.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AVO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.330.914/0001-16
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- XMS S/A
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/12/2016
- Registro do fundo
- 22/12/2016
- Adaptação às regras de 2023
- 14/05/2024