Avila
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 480,9 mi
82,6% dos R$ 582,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,01 bi
Integralizado
R$ 480,9 mi
Subscrito
R$ 582,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,01 bi, integralizado R$ 480,9 mi, subscrito R$ 582,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 582,4 mi | R$ 582,4 mi | R$ 480,9 mi | 82,6% | R$ 1,01 bi | 2,11 | |
| R$ 582,4 mi | R$ 582,4 mi | R$ 480,9 mi | 82,6% | R$ 1,01 bi | 2,09 | |
| R$ 582,4 mi | R$ 582,4 mi | R$ 480,9 mi | 82,6% | R$ 1,06 bi | 2,21 | |
| R$ 582,4 mi | R$ 582,4 mi | R$ 480,9 mi | 82,6% | R$ 1,11 bi | 2,31 | |
| R$ 582,4 mi | R$ 582,4 mi | R$ 480,9 mi | 82,6% | R$ 1,11 bi | 2,31 | |
| R$ 582,4 mi | R$ 582,4 mi | R$ 480,9 mi | 82,6% | R$ 1,15 bi | 2,40 | |
| R$ 582,4 mi | R$ 582,4 mi | R$ 381,2 mi | 65,4% | R$ 1,13 bi | 2,97 | |
| R$ 582,4 mi | R$ 582,4 mi | R$ 381,2 mi | 65,4% | R$ 1,13 bi | 2,96 | |
| informe trimestral | R$ 482,4 mi | R$ 482,4 mi | R$ 380,9 mi | 79% | R$ 1,01 bi | 2,65 |
| informe trimestral | R$ 482,4 mi | R$ 482,4 mi | R$ 380,9 mi | 79% | R$ 1,01 bi | 2,65 |
| informe trimestral | R$ 482,4 mi | R$ 482,4 mi | R$ 375,7 mi | 77,9% | R$ 1,02 bi | 2,70 |
| informe trimestral | R$ 482,4 mi | R$ 482,4 mi | R$ 309,5 mi | 64,1% | R$ 996,7 mi | 3,22 |
| informe trimestral | R$ 482,4 mi | R$ 482,4 mi | R$ 303,0 mi | 62,8% | R$ 980,3 mi | 3,24 |
| informe trimestral | R$ 482,4 mi | R$ 482,4 mi | R$ 301,2 mi | 62,4% | R$ 928,7 mi | 3,08 |
| informe trimestral | R$ 676,4 mi | R$ 482,4 mi | R$ 264,0 mi | 54,7% | R$ 831,2 mi | 3,15 |
| informe trimestral | R$ 219,8 mi | R$ 219,8 mi | R$ 219,8 mi | 100% | R$ 723,5 mi | 3,29 |
| informe trimestral | R$ 214,8 mi | R$ 214,8 mi | R$ 214,8 mi | 100% | R$ 706,2 mi | 3,29 |
| informe trimestral | R$ 191,2 mi | R$ 191,2 mi | R$ 191,2 mi | 100% | R$ 645,8 mi | 3,38 |
| informe trimestral | R$ 191,2 mi | R$ 191,2 mi | R$ 191,2 mi | 100% | R$ 629,5 mi | 3,29 |
| informe trimestral | R$ 188,7 mi | R$ 188,7 mi | R$ 188,7 mi | 100% | R$ 628,4 mi | 3,33 |
Investimento em outros FIPs
R$ 488,6 mi, 48,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 1,01 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 448,4 mi | 44,3% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III E COINVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADACNPJ 30.530.870/0001-33, quantidade 189.681,72 | R$ 199,4 mi | 19,7% |
| AJACCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 37.381.595/0001-82, quantidade 13.949,9 | R$ 65,3 mi | 6,5% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA ICNPJ 21.556.704/0001-15, quantidade 29.673,92 | R$ 49,6 mi | 4,9% |
| CONCEPT V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 62.618.214/0001-83, quantidade 30.000 | R$ 29,9 mi | 3% |
| VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 33.599.687/0001-82, quantidade 21.773,78 | R$ 22,5 mi | 2,2% |
| BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.063.364/0001-06, quantidade 19.223.614,17 | R$ 22,2 mi | 2,2% |
| XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 21.523.833/0001-07, quantidade 14.998,8 | R$ 22,1 mi | 2,2% |
| BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 36.642.497/0001-99, quantidade 15.000.000,01 | R$ 21,6 mi | 2,1% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IICNPJ 30.507.217/0001-53, quantidade 5.869,04 | R$ 9,29 mi | 0,9% |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 51.209.718/0001-23, quantidade 6.400,69 | R$ 6,57 mi | 0,6% |
| Outras aplicações | R$ 512,6 mi | 50,7% |
| Ação PN MADEIRAMADEIRA LTD MADEIRAMADEIRA LTDQuantidade 5.105.832 | R$ 471,9 mi | 46,7% |
| BRICKSVENTURESIIIQuantidade 0 | R$ 40,7 mi | 4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 50,2 mi | 5% |
| Título Público - Venc. 2026-03-01Quantidade 1.060 | R$ 19,6 mi | 1,9% |
| Título Público - Venc. 2027-09-01Quantidade 860 | R$ 15,9 mi | 1,6% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01Quantidade 750 | R$ 13,9 mi | 1,4% |
| Título Público - Venc. 2033-05-15 | R$ 874,0 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 300,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 100.000.000 | 480.933.507,804906 | R$ 2,10553465 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 09/06/2025.
- Registro do fundo em 15/10/2018.
- Situação no cadastro em 15/10/2018: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 31/10/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AVILA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.303.995/0001-41
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 31/10/2017
- Registro do fundo
- 15/10/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 09/06/2025