Avignon II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 7,21 mi | R$ 7,21 mi | R$ 0 | 0% | R$ 7,21 mi | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 7,24 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 7,24 mi | 100% |
| BR SOHOCNPJ 22.109.224/0001-79, quantidade 10.962.026 | R$ 7,24 mi | 100% |
Valores a pagar: R$ 33,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 7.241,38924 | R$ 995,33238735 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 3,2 mil por mês, corrigido pelo IGPM; inclui escrituração.
Regulamento de 27/07/2026.Taxa de gestão: R$ 2 mil por mês.
Regulamento de 27/07/2026.Custódia: R$ 800 por mês.
Regulamento de 27/07/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 27/07/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 27/07/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 01/06/2026: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 04/05/2026.
- Adaptação às regras de 2023 em 04/05/2026.
- Constituição do fundo em 27/04/2026.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AVIGNON II FUNDO DE INVESTIMENTOEM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.577.874/0001-14
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 27/04/2026
- Registro do fundo
- 04/05/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 04/05/2026