Austral II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 445,4 mi
100% dos R$ 445,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 485,1 mi
Integralizado
R$ 445,4 mi
Subscrito
R$ 445,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 485,1 mi, integralizado R$ 445,4 mi, subscrito R$ 445,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 445,4 mi | R$ 445,4 mi | R$ 445,4 mi | 100% | R$ 485,1 mi | 1,09 | |
| R$ 445,4 mi | R$ 445,4 mi | R$ 445,4 mi | 100% | R$ 478,4 mi | 1,07 | |
| R$ 445,4 mi | R$ 445,4 mi | R$ 445,4 mi | 100% | R$ 472,3 mi | 1,06 | |
| R$ 445,4 mi | R$ 445,4 mi | R$ 445,4 mi | 100% | R$ 471,8 mi | 1,06 | |
| R$ 445,4 mi | R$ 445,4 mi | R$ 400,2 mi | 89,8% | R$ 417,8 mi | 1,04 | |
| R$ 445,4 mi | R$ 445,4 mi | R$ 349,1 mi | 78,4% | R$ 365,4 mi | 1,05 | |
| R$ 445,4 mi | R$ 445,4 mi | R$ 349,1 mi | 78,4% | R$ 364,9 mi | 1,05 | |
| R$ 445,4 mi | R$ 445,4 mi | R$ 283,6 mi | 63,7% | R$ 285,4 mi | 1,01 | |
| informe trimestral | R$ 134,3 mi | R$ 134,3 mi | R$ 50,0 mil | 0% | R$ 30,5 mil | 0,61 |
| informe trimestral | R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 50,0 mil | 1% | R$ 50,0 mil | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 473,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 465,7 mi | 98,5% |
| ALGA/ALGARRON/CNPJ 54.005.841/0001-10, quantidade 181.703.000 | R$ 177,4 mi | 37,5% |
| IMAR/IMARIBON/CNPJ 21.344.562/0001-22, quantidade 140.644.080 | R$ 171,7 mi | 36,3% |
| CEDR/CEDROON/CNPJ 07.035.647/0001-06, quantidade 49.132.918 | R$ 56,0 mi | 11,8% |
| RIOG/RIOGRAON/CNPJ 07.840.220/0001-72, quantidade 39.709.127 | R$ 47,3 mi | 10% |
| ARAU/ARAUCAON/CNPJ 42.963.173/0001-55, quantidade 9.801.000 | R$ 12,6 mi | 2,7% |
| STIV/STOIVOON/CNPJ 53.985.975/0001-82, quantidade 601.000 | R$ 601,0 mil | 0,1% |
| STAN/STOANGON/BR0000000000CNPJ 61.459.260/0001-14, quantidade 1.000 | R$ 1,6 mil | <0,1% |
| STAT/STOATION/BR0000000000CNPJ 61.459.237/0001-20, quantidade 1.000 | R$ 1,6 mil | <0,1% |
| AROE/AROEIRAON/BR0000000000CNPJ 25.194.279/0001-12, quantidade 1.000 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| STAN/ANTONION/CNPJ 61.459.260/0001-14, quantidade 1.000 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 7,26 mi | 1,5% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 5.143.658,017984 | R$ 7,26 mi | 1,5% |
| Valores a receber | R$ 566 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 688,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
66 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 445.436.000 | 403.139.569 | R$ 1,20342573 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/11/2024.
- Situação no cadastro em 29/09/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/08/2023.
- Registro do fundo em 17/08/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AUSTRAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.850.217/0001-21
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Copa Gestao de Investimentos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 17/08/2023
- Registro do fundo
- 17/08/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 13/11/2024