Auster I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 443,8 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 443,8 mi para R$ 180,0 mi subscritos.
Informe de 31/12/2025.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 242,3 mi
Integralizado
R$ 0
Subscrito
R$ 180,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 242,3 mi, integralizado R$ 0, subscrito R$ 180,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 289,8 mi | R$ 180,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 242,3 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 289,8 mi | R$ 180,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 255,4 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 289,5 mi | R$ 180,0 mi | R$ 443,8 mi | 246,6% | R$ 255,1 mi | 0,57 | |
| R$ 180,0 mi | R$ 180,0 mi | R$ 171,0 mi | 95% | R$ 224,1 mi | 1,31 | |
| R$ 180,0 mi | R$ 180,0 mi | R$ 171,4 mi | 95,2% | R$ 234,0 mi | 1,37 | |
| R$ 180,0 mi | R$ 180,0 mi | R$ 171,0 mi | 95% | R$ 234,2 mi | 1,37 | |
| R$ 170,1 mi | R$ 170,1 mi | R$ 170,1 mi | 100% | R$ 173,0 mi | 1,02 | |
| R$ 162,1 mi | R$ 162,1 mi | R$ 162,1 mi | 100% | R$ 172,9 mi | 1,07 | |
| informe trimestral | R$ 162,1 mi | R$ 162,1 mi | R$ 162,1 mi | 100% | R$ 174,1 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 162,1 mi | R$ 162,1 mi | R$ 162,1 mi | 100% | R$ 209,7 mi | 1,29 |
| informe trimestral | R$ 161,8 mi | R$ 161,8 mi | R$ 161,8 mi | 100% | R$ 187,5 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 161,2 mi | R$ 161,2 mi | R$ 161,2 mi | 100% | R$ 187,4 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 161,2 mi | R$ 161,2 mi | R$ 161,2 mi | 100% | R$ 187,6 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 161,2 mi | R$ 161,2 mi | R$ 161,2 mi | 100% | R$ 215,9 mi | 1,34 |
| informe trimestral | R$ 161,2 mi | R$ 161,2 mi | R$ 161,2 mi | 100% | R$ 215,6 mi | 1,34 |
| informe trimestral | R$ 217,8 mi | R$ 217,8 mi | R$ 217,8 mi | 100% | R$ 215,3 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 217,8 mi | R$ 217,8 mi | R$ 217,8 mi | 100% | R$ 227,9 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 217,8 mi | R$ 217,8 mi | R$ 217,8 mi | 100% | R$ 188,5 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 180,0 mi | R$ 161,2 mi | R$ 161,2 mi | 100% | R$ 188,2 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 180,0 mi | R$ 158,1 mi | R$ 158,1 mi | 100% | R$ 123,6 mi | 0,78 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 277,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 280,4 mil | 0,1% |
| PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 33.270.063/0001-17, quantidade 157.094,135219 | R$ 280,4 mil | 0,1% |
| Outras aplicações | R$ 244,4 mi | 88,2% |
| BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ 24.921.465/0001-43, quantidade 20.896.685 | R$ 203,7 mi | 73,6% |
| FABRICA DE BOLO PARTICIPACOES S/ACNPJ 29.245.443/0001-24, quantidade 643.037 | R$ 28,6 mi | 10,3% |
| GO OFFICES LATAM S.ACNPJ 31.680.138/0001-02, quantidade 2.156.305 | R$ 12,1 mi | 4,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 4,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 4,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 32,3 mi | 11,7% |
Valores a pagar: R$ 21,9 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 289.833.907,571208 | 289.833.907,571208 | R$ 0,83614674 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/06/2025.
- Situação no cadastro em 13/12/2017: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 27/09/2017.
- Constituição do fundo em 04/09/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AUSTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.670.914/0001-89
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Auster Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Forvis Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples Ltda.
- Constituição
- 04/09/2017
- Registro do fundo
- 27/09/2017
- Adaptação às regras de 2023
- 20/06/2025