Auster Foods I Classe A de Investimento
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Classe Auster Foods I Classe A de Investimento, CNPJ 61.788.754/0001-42
Capital integralizado
R$ 48,0 mi
100% dos R$ 48,0 mi subscritos.
Informe de 31/12/2025.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 47,9 mi
Integralizado
R$ 0
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 47,9 mi, integralizado R$ 0.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 47,9 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 47,2 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 48,0 mi | R$ 48,0 mi | R$ 48,0 mi | 100% | R$ 46,6 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 46,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 45,4 mi | 97,2% |
| GRUPO S2M PARTICIPAÇÕES S.ACNPJ 42.525.057/0001-54, quantidade 45.000.000 | R$ 45,4 mi | 97,2% |
| Cotas de fundos | R$ 1,30 mi | 2,8% |
| PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 33.270.063/0001-17, quantidade 726.474,152374 | R$ 1,30 mi | 2,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 20,1 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 20,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 99,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
31 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 47.951.400 | 47.951.400 | R$ 0,99956193 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 13/10/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 07/08/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 07/08/2025.
- Constituição do fundo em 11/07/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AUSTER FOODS I FIP
- CNPJ do fundo
- 62.116.166/0001-25
- CNPJ da classe
- 61.788.754/0001-42
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Auster Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 11/07/2025
- Registro do fundo
- 07/08/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 07/08/2025