Auster Fitness II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 15,4 mi
85,5% dos R$ 18,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 27,1 mi
Integralizado
R$ 15,4 mi
Subscrito
R$ 18,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 27,1 mi, integralizado R$ 15,4 mi, subscrito R$ 18,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 15,4 mi | 85,5% | R$ 27,1 mi | 1,76 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 15,1 mi | 84% | R$ 26,9 mi | 1,78 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 15,1 mi | 84% | R$ 27,0 mi | 1,79 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 14,3 mi | 79,5% | R$ 25,8 mi | 1,80 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 14,0 mi | 78% | R$ 28,5 mi | 2,03 | |
| R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | R$ 14,0 mi | 78% | R$ 28,6 mi | 2,04 | |
| R$ 14,0 mi | R$ 14,0 mi | R$ 14,0 mi | 100% | R$ 20,4 mi | 1,45 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 29,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 193,7 mil | 0,7% |
| PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 33.270.063/0001-17, quantidade 108.548,780459 | R$ 193,7 mil | 0,7% |
| Outras aplicações | R$ 29,2 mi | 99,3% |
| BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ 24.921.465/0001-43, quantidade 2.999.409 | R$ 29,2 mi | 99,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 13,2 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 13,2 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 187 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 2,43 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
10 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 18.000.000 | 14.867.999,99 | R$ 1,82079887 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 11/06/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 09/05/2024.
- Registro do fundo em 09/05/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 09/05/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AUSTER FITNESS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.072.832/0001-05
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Auster Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 09/05/2024
- Registro do fundo
- 09/05/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 09/05/2024