Auster Education I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 154,2 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 154,2 mi para R$ 149,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 200,4 mi
Integralizado
R$ 154,2 mi
Subscrito
R$ 149,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 200,4 mi, integralizado R$ 154,2 mi, subscrito R$ 149,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 149,9 mi | R$ 149,9 mi | R$ 154,2 mi | 102,9% | R$ 200,4 mi | 1,30 | |
| R$ 149,9 mi | R$ 149,9 mi | R$ 154,2 mi | 102,9% | R$ 200,7 mi | 1,30 | |
| R$ 149,9 mi | R$ 149,9 mi | R$ 154,2 mi | 102,9% | R$ 201,7 mi | 1,31 | |
| R$ 149,9 mi | R$ 149,9 mi | R$ 140,8 mi | 93,9% | R$ 225,1 mi | 1,60 | |
| R$ 149,9 mi | R$ 149,9 mi | R$ 141,4 mi | 94,3% | R$ 235,7 mi | 1,67 | |
| R$ 149,9 mi | R$ 149,9 mi | R$ 140,8 mi | 93,9% | R$ 236,3 mi | 1,68 | |
| R$ 129,7 mi | R$ 129,7 mi | R$ 129,7 mi | 100% | R$ 232,9 mi | 1,80 | |
| R$ 129,7 mi | R$ 129,7 mi | R$ 129,7 mi | 100% | R$ 233,7 mi | 1,80 | |
| informe trimestral | R$ 128,3 mi | R$ 128,3 mi | R$ 144,6 mi | 112,7% | R$ 234,0 mi | 1,62 |
| informe trimestral | R$ 128,2 mi | R$ 128,2 mi | R$ 144,6 mi | 112,8% | R$ 234,7 mi | 1,62 |
| informe trimestral | R$ 92,4 mi | R$ 92,4 mi | R$ 92,4 mi | 100% | R$ 202,9 mi | 2,20 |
| informe trimestral | R$ 92,4 mi | R$ 92,4 mi | R$ 92,4 mi | 100% | R$ 185,2 mi | 2,00 |
| informe trimestral | R$ 92,4 mi | R$ 92,4 mi | R$ 92,4 mi | 100% | R$ 91,4 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 204,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 890,5 mil | 0,4% |
| PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 33.270.063/0001-17, quantidade 498.951,459167 | R$ 890,5 mil | 0,4% |
| Outras aplicações | R$ 203,5 mi | 99,5% |
| PRIMUM S.ACNPJ 18.634.348/0001-04, quantidade 5.455.551 | R$ 203,5 mi | 99,5% |
| EDUCAÇÃO_NEUROCIÊNCIAQuantidade 1 | R$ 1 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 63,9 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 63,9 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 776 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 15,8 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
39 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 149.882.158,56 | 146.707.095,777394 | R$ 1,36595576 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 19/05/2025.
- Situação no cadastro em 16/11/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/10/2022.
- Constituição do fundo em 18/08/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AUSTER EDUCATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.758.864/0001-30
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Auster Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/08/2022
- Registro do fundo
- 26/10/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 19/05/2025