Aurum
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,80 mi
71,9% dos R$ 2,50 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 870,8 mil
Integralizado
R$ 1,80 mi
Subscrito
R$ 2,50 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 870,8 mil, integralizado R$ 1,80 mi, subscrito R$ 2,50 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,50 mi | R$ 2,50 mi | R$ 1,80 mi | 71,9% | R$ 870,8 mil | 0,48 | |
| R$ 2,50 mi | R$ 2,50 mi | R$ 1,67 mi | 66,9% | R$ 976,3 mil | 0,58 | |
| R$ 2,50 mi | R$ 2,50 mi | R$ 1,42 mi | 56,8% | R$ 932,2 mil | 0,66 | |
| R$ 2,50 mi | R$ 2,50 mi | R$ 1,30 mi | 52% | R$ 1,13 mi | 0,87 | |
| R$ 2,50 mi | R$ 2,50 mi | R$ 1,30 mi | 52% | R$ 1,13 mi | 0,87 | |
| R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 100,0 mil | 10% | R$ 97,3 mil | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,01 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,00 mi | 99% |
| VMS AdministraçãoCNPJ 54.439.530/0001-60, quantidade 1.000.000 | R$ 1,00 mi | 99% |
| Cotas de fundos | R$ 9,7 mil | 1% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 196,034558 | R$ 9,7 mil | 1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 87 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 87 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 256 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 83,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.500 | 1.797,7679 | R$ 484,38318767 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/12/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 26/02/2024.
- Registro do fundo em 26/02/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/02/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.074.509/0001-08
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Auditor
- LMV Auditores e Consultores S/S
- Constituição
- 26/02/2024
- Registro do fundo
- 26/02/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 26/02/2024