Aurora
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 300,0 mil
100% dos R$ 300,0 mil subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 106,0 mil
Integralizado
R$ 300,0 mil
Subscrito
R$ 300,0 mil
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 106,0 mil, integralizado R$ 300,0 mil, subscrito R$ 300,0 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil | 100% | −R$ 106,0 mil | −0,35 | |
| R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil | 100% | −R$ 4,3 mil | −0,01 | |
| R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil | 100% | R$ 95,0 mil | 0,32 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 1,44 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,42 mi | 98,7% |
| GRUPO TOKY S.A.CNPJ 31.553.627/0001-01, quantidade 221.867 | R$ 1,42 mi | 98,7% |
| Cotas de fundos | R$ 16,9 mil | 1,2% |
| OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 62.194.627/0001-88, quantidade 14,800158 | R$ 16,9 mil | 1,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 25 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 25 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 2,1 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,54 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 300 | 300 | R$ −353,24553333 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 24/12/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 22/12/2025.
- Registro do fundo em 22/12/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 22/12/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.140.440/0001-27
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Exa Capital Asset Ltda.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 22/12/2025
- Registro do fundo
- 22/12/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 22/12/2025