Atlas Valor
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 8,00 mi
100% dos R$ 8,00 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 8,71 mi
Integralizado
R$ 8,00 mi
Subscrito
R$ 8,00 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 8,71 mi, integralizado R$ 8,00 mi, subscrito R$ 8,00 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8,00 mi | R$ 8,00 mi | R$ 8,00 mi | 100% | R$ 8,71 mi | 1,09 | |
| R$ 8,00 mi | R$ 8,00 mi | R$ 8,00 mi | 100% | R$ 8,08 mi | 1,01 | |
| R$ 8,00 mi | R$ 8,00 mi | R$ 8,00 mi | 100% | R$ 8,08 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
O total informado, 0 cotistas, difere da soma das categorias, 1.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 | R$ 1.075,810625 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 11/06/2026.Taxa de gestão: R$ 8 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 11/06/2026.Custódia: R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 11/06/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 11/06/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 21/11/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 24/06/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2025.
- Constituição do fundo em 18/06/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ATLAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.429.123/0001-37
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S
- Constituição
- 18/06/2025
- Registro do fundo
- 24/06/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 24/06/2025