Athon Desenvolvimento Multi
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 8,61 mi
100% dos R$ 8,61 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 10,9 mi
Integralizado
R$ 8,61 mi
Subscrito
R$ 8,61 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 10,9 mi, integralizado R$ 8,61 mi, subscrito R$ 8,61 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 10,9 mi | 1,27 | |
| R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 10,9 mi | 1,27 | |
| R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 19,8 mi | 2,30 | |
| R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 19,9 mi | 2,31 | |
| R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 19,8 mi | 2,30 | |
| R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 19,8 mi | 2,30 | |
| R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 20,0 mi | 2,32 | |
| R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 20,0 mi | 2,32 | |
| informe trimestral | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 18,4 mi | 2,14 |
| informe trimestral | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 18,6 mi | 2,16 |
| informe trimestral | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 10,4 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 10,5 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 10,6 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 10,7 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 10,8 mi | 1,25 |
| informe trimestral | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 8,47 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | R$ 8,61 mi | 100% | R$ 8,55 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 7,53 mi | R$ 7,53 mi | R$ 7,53 mi | 100% | R$ 7,66 mi | 1,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 12,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 12,5 mi | 98,4% |
| A es - ATHON DESENVOLVIMENTO ICNPJ 36.900.029/0001-77, quantidade 15.038.682 | R$ 11,9 mi | 93,7% |
| A es - ATHON DESENVOLVIMENTO VCNPJ 35.686.883/0001-10, quantidade 501.798 | R$ 472,0 mil | 3,7% |
| A es - ATHON DESENVOLVIMENTO IVCNPJ 34.481.735/0001-04, quantidade 136.886 | R$ 122,6 mil | 1% |
| Cotas de fundos | R$ 184,6 mil | 1,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 53,23003 | R$ 184,6 mil | 1,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 15,1 mil | 0,1% |
| VENDA DE A ES (CR DITO) | R$ 15,0 mil | 0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 96 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,75 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8.610,54918 | 8.610,54918 | R$ 1.267,38329598 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/05/2025.
- Situação no cadastro em 20/08/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 05/07/2021.
- Constituição do fundo em 18/02/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ATHON DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.046.275/0001-43
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 18/02/2021
- Registro do fundo
- 05/07/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 23/05/2025