Astra Realty II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 56,2 mi
98,1% dos R$ 57,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 197,0 mi
Integralizado
R$ 56,2 mi
Subscrito
R$ 57,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 197,0 mi, integralizado R$ 56,2 mi, subscrito R$ 57,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 57,2 mi | R$ 56,2 mi | 98,1% | R$ 197,0 mi | 3,51 | |
| R$ 0 | R$ 197,0 mi | R$ 197,0 mi | 100% | R$ 197,0 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 55,0 mi | R$ 55,3 mi | 100,7% | R$ 196,6 mi | 3,55 | |
| R$ 0 | R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | 100% | R$ 196,5 mi | 3,58 | |
| R$ 0 | R$ 54,5 mi | R$ 54,5 mi | 100% | R$ 183,0 mi | 3,36 | |
| R$ 0 | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | 100% | R$ 182,5 mi | 3,38 | |
| R$ 0 | R$ 52,7 mi | R$ 52,7 mi | 100% | R$ 178,1 mi | 3,38 | |
| R$ 0 | R$ 52,5 mi | R$ 52,5 mi | 100% | R$ 52,4 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 52,0 mi | R$ 52,0 mi | 100% | R$ 52,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 204,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 199,4 mi | 97,5% |
| GUAPORE AGRICOLA LTDAQuantidade 50.817.007 | R$ 195,6 mi | 95,7% |
| OMNI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDAQuantidade 10.571.000 | R$ 2,71 mi | 1,3% |
| LVD PARTICIPACOES LTDAQuantidade 1.079.124 | R$ 1,08 mi | 0,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 54,7 mil | <0,1% |
| Título público federal - Venc. 2028-01-01Quantidade 46,182118 | R$ 46,2 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 8,6 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 5,01 mi | 2,4% |
Valores a pagar: R$ 7,38 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 53.142,16087819 | 53.142,16087819 | R$ 3.707,97707025 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 29/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 27/12/2023.
- Registro do fundo em 27/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ASTRA REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.315.455/0001-62
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- SZ Capital Ltda.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 27/12/2023
- Registro do fundo
- 27/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 27/12/2023