Astra Realty I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 18,1 mi
14,7% dos R$ 123,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 130,5 mi
Integralizado
R$ 18,1 mi
Subscrito
R$ 123,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 130,5 mi, integralizado R$ 18,1 mi, subscrito R$ 123,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 123,7 mi | R$ 18,1 mi | 14,7% | R$ 130,5 mi | 7,19 | |
| R$ 0 | R$ 130,9 mi | R$ 130,9 mi | 100% | R$ 130,9 mi | 1,00 | |
| R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 18,2 mi | 33,1% | R$ 130,8 mi | 7,19 | |
| R$ 0 | R$ 18,3 mi | R$ 18,3 mi | 100% | R$ 135,9 mi | 7,42 | |
| R$ 0 | R$ 18,3 mi | R$ 18,3 mi | 100% | R$ 128,6 mi | 7,03 | |
| R$ 0 | R$ 18,3 mi | R$ 18,3 mi | 100% | R$ 128,2 mi | 7,01 | |
| R$ 0 | R$ 18,3 mi | R$ 18,3 mi | 100% | R$ 127,7 mi | 6,96 | |
| R$ 0 | R$ 18,5 mi | R$ 18,5 mi | 100% | R$ 131,5 mi | 7,10 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 74,8 mi | R$ 74,8 mi | 100% | R$ 389,7 mivalor informado, sinalizado | Patrimônio sinalizado |
| Patrimônio diferente do próprio informe: as cotas informadas e o informe anterior indicam outro valor. Mostrado como publicado. | ||||||
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 75,6 mi | R$ 75,6 mi | 100% | R$ 69,4 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 71,5 mi | R$ 71,5 mi | 100% | R$ 64,8 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 70,6 mi | R$ 70,6 mi | 100% | R$ 69,8 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | 100% | R$ 70,7 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 73,3 mi | R$ 73,3 mi | 100% | R$ 102,0 mi | 1,39 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 73,0 mi | R$ 73,0 mi | 100% | R$ 101,3 mi | 1,39 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 72,1 mi | R$ 72,1 mi | 100% | R$ 100,5 mi | 1,39 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 92,2 mi | 1,45 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 100,8 mi | R$ 100,8 mi | 100% | R$ 98,7 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 58,9 mi | R$ 58,9 mi | 100% | R$ 56,8 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 38,9 mi | R$ 38,9 mi | 100% | R$ 37,0 mi | 0,95 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 132,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 40,6 mil | <0,1% |
| SUPERIAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 39.619.030/0001-16, quantidade 7,480627 | R$ 40,6 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 126,3 mi | 95,3% |
| PARANAPEC - PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPEQuantidade 3.010 | R$ 125,3 mi | 94,5% |
| Dellos Office LtdaQuantidade 1.000.000 | R$ 1,00 mi | 0,8% |
| N.L.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.AQuantidade 1.015.500 | R$ 1 | <0,1% |
| EECO - EECO SARACURA EMPREENDIMENTOSQuantidade 73.000 | R$ 0 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 16,6 mil | <0,1% |
| Título público federal - Venc. 2028-01-01Quantidade 16,641246 | R$ 16,6 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 6,19 mi | 4,7% |
Valores a pagar: R$ 1,94 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 287.004,4279 | 70.765,90345513 | R$ 1.844,00696167 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 28/12/2023.
- Situação no cadastro em 17/07/2017: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 28/06/2012.
- Constituição do fundo em 14/05/2012.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ASTRA REALTY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.592.517/0001-94
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- SZ Capital Ltda.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 14/05/2012
- Registro do fundo
- 28/06/2012
- Adaptação às regras de 2023
- 28/12/2023