Astra Infraestrutura I

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Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 899,9 mi

51% dos R$ 1,76 bi subscritos.

Integralizado R$ 899,9 miSaldo subscrito R$ 864,3 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 1,03 biInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,14. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 1,76 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas3Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O patrimônio líquido passou de R$ 1,71 bi para R$ 1,03 bi entre 30/04 e 31/08/2026.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 1,03 bi

Integralizado

R$ 899,9 mi

Subscrito

R$ 1,76 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,03 bi, integralizado R$ 899,9 mi, subscrito R$ 1,76 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 1,76 biR$ 1,76 biR$ 899,9 mi51%R$ 1,03 bi1,14
R$ 1,76 biR$ 1,76 biR$ 1,76 bi100%R$ 1,71 bi0,97
R$ 1,76 biR$ 1,76 biR$ 903,7 mi51,2%R$ 1,71 bi1,89
R$ 1,76 biR$ 1,76 biR$ 1,76 bi100%R$ 1,71 bi0,97
R$ 1,76 biR$ 1,76 biR$ 1,76 bi100%R$ 2,29 bi1,30
R$ 1,76 biR$ 1,76 biR$ 1,76 bi100%R$ 2,25 bi1,28
R$ 1,76 biR$ 1,76 biR$ 1,76 bi100%R$ 2,29 bi1,30
R$ 1,76 biR$ 1,76 biR$ 1,76 bi100%R$ 2,33 bi1,32
informe trimestralR$ 1,76 biR$ 1,76 biR$ 1,76 bi100%R$ 1,98 bi1,12
informe trimestralR$ 1,71 biR$ 1,71 biR$ 1,71 bi100%R$ 2,15 bi1,26
informe trimestralR$ 1,12 miR$ 1,12 miR$ 1,12 mi100%R$ 2,36 bi2.111,23
informe trimestralR$ 360,2 miR$ 360,2 miR$ 360,2 mi100%R$ 413,1 mi1,15
informe trimestralR$ 390,1 miR$ 390,1 miR$ 390,1 mi100%R$ 421,5 mi1,08
informe trimestralR$ 583,6 miR$ 583,6 miR$ 583,6 mi100%R$ 633,8 mi1,09
informe trimestralR$ 589,8 miR$ 589,8 miR$ 589,8 mi100%R$ 639,2 mi1,08
informe trimestralR$ 597,4 miR$ 597,4 miR$ 597,4 mi100%R$ 640,2 mi1,07
informe trimestralR$ 597,4 miR$ 597,4 miR$ 597,4 mi100%R$ 640,4 mi1,07
informe trimestralR$ 597,4 miR$ 597,4 miR$ 597,4 mi100%R$ 640,6 mi1,07
informe trimestralR$ 597,4 miR$ 597,4 miR$ 597,4 mi100%R$ 612,0 mi1,02
informe trimestralR$ 597,4 miR$ 597,4 miR$ 597,4 mi100%R$ 612,6 mi1,03

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em junho de 2026

Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 1,71 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 18,6 mi1,1%
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADACNPJ 03.256.793/0001-00, quantidade 617.823,984558R$ 13,3 mi0,8%
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 05.902.521/0001-58, quantidade 503.103,46611R$ 4,47 mi0,3%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 583,709567R$ 836,8 mil<0,1%
Outras aplicaçõesR$ 1,69 bi98,6%
IBITU ENERGIA S.AQuantidade 4.730.026.274R$ 1,69 bi98,6%
Caixa e compromissadasR$ 6,2 mil<0,1%
DisponibilidadeR$ 6,2 mil<0,1%
Valores a receberR$ 5,44 mi0,3%

Valores a pagar: R$ 2,99 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes3 cotistas

3 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1310.757.598.131,883891410.757.598.131,88389105R$ 0,09541299

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 12 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração e custódia.

    Regulamento de 03/12/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 03/12/2025.

  • Taxa de gestão: 0,175% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 23 mil por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 03/12/2025.

  • Custódia: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 03/12/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 03/12/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
  • Situação no cadastro em 21/06/2017: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 06/02/2013.
  • Constituição do fundo em 10/12/2012.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
ASTRA INFRAESTRUTURA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
17.322.459/0001-04
Categoria
Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Asarock Asset Management Ltda.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
Constituição
10/12/2012
Registro do fundo
06/02/2013
Adaptação às regras de 2023
18/06/2025

Perguntas frequentes