Asterope
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 188,8 mi
100% dos R$ 188,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 230,8 mi
Integralizado
R$ 188,8 mi
Subscrito
R$ 188,8 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 230,8 mi, integralizado R$ 188,8 mi, subscrito R$ 188,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 188,8 mi | R$ 188,8 mi | R$ 188,8 mi | 100% | R$ 230,8 mi | 1,22 | |
| R$ 188,8 mi | R$ 188,8 mi | R$ 188,8 mi | 100% | R$ 220,1 mi | 1,17 | |
| R$ 188,8 mi | R$ 188,8 mi | R$ 188,8 mi | 100% | R$ 173,7 mi | 0,92 | |
| R$ 188,8 mi | R$ 188,8 mi | R$ 188,8 mi | 100% | R$ 199,6 mi | 1,06 | |
| R$ 0 | R$ 188,8 mi | R$ 188,2 mi | 99,7% | R$ 188,8 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 188,8 mi | R$ 188,8 mi | 100% | R$ 188,8 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 219,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 219,0 mi | 100% |
| Operacao: 50145, Titulo: CDB POS CDICNPJ 09.526.594/0001-43, quantidade 108.242 | R$ 116,2 mi | 53% |
| Operacao: 50293, Titulo: CDB POS CDICNPJ 09.526.594/0001-43, quantidade 95.746 | R$ 102,8 mi | 47% |
| Caixa e compromissadas | R$ 5,4 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 5,4 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,48 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
O total informado, 0 cotistas, difere da soma das categorias, 1.
O número de cotistas no informe passou de 1 para 0 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| ÚNICADireitos econômicos próprios | 1 | 188.841,24236 | 188.841,24236 | R$ 1.222,44048516 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Registro do fundo em 27/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/12/2024.
- Situação no cadastro em 27/12/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 26/12/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ASTEROPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.555.148/0001-72
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 26/12/2024
- Registro do fundo
- 27/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 27/12/2024