Astella Omie em Empresas Emergentes LTDA
Fundo de participações em empresas emergentes. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 30/04/2026.
Informe do fundo, CNPJ 30.479.429/0001-74
Capital integralizado
R$ 14,2 mi
100% dos R$ 14,2 mi subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Último informe disponível: 30/04/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 30/04/2026
Informe de 30/04/2026
Patrimônio líquido
R$ 250,4 mi
Integralizado
R$ 14,2 mi
Subscrito
R$ 14,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 250,4 mi, integralizado R$ 14,2 mi, subscrito R$ 14,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | 100% | R$ 250,4 mi | 17,66 | |
| R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | 100% | R$ 263,3 mi | 18,57 | |
| R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | 100% | R$ 190,9 mi | 13,47 | |
| R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | 100% | R$ 191,0 mi | 13,47 | |
| R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | 100% | R$ 191,1 mi | 13,48 | |
| R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | 100% | R$ 169,7 mi | 11,97 | |
| R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | 100% | R$ 169,8 mi | 11,98 | |
| informe trimestral | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | R$ 13,7 mi | 96,5% | R$ 169,4 mi | 12,39 |
| informe trimestral | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | R$ 13,7 mi | 96,5% | R$ 166,0 mi | 12,14 |
| informe trimestral | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | R$ 13,7 mi | 96,5% | R$ 166,1 mi | 12,14 |
| informe trimestral | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | R$ 13,7 mi | 96,5% | R$ 166,1 mi | 12,15 |
| informe trimestral | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | R$ 13,7 mi | 96,5% | R$ 166,2 mi | 12,16 |
| informe trimestral | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | 100% | R$ 190,0 mi | 11,81 |
| informe trimestral | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | 100% | R$ 190,1 mi | 11,82 |
| informe trimestral | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | 100% | R$ 190,2 mi | 11,82 |
| informe trimestral | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | 100% | R$ 190,3 mi | 11,83 |
| informe trimestral | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | 100% | R$ 190,5 mi | 11,84 |
| informe trimestral | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 46,8 mi | 2,33 |
| informe trimestral | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 46,8 mi | 2,33 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 274,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 30/04/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 15,0 mil | <0,1% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 9 | R$ 15,0 mil | <0,1% |
| Exterior | R$ 274,6 mi | 100% |
| OMIE, LPQuantidade 39.421.034 | R$ 274,6 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 264 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 264 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 11,4 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
19 cotistas no informe de 30/04/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13.719,36035786 | 13.719,36035786 | R$ 18.250,43360542 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 09/06/2026: cancelado.
- Adaptação às regras de 2023 em 30/04/2024.
- Registro do fundo em 17/05/2018.
- Constituição do fundo em 04/05/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA
- CNPJ do fundo
- 30.479.429/0001-74
- Categoria
- Empresas emergentes, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Cancelado
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 30/04/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 30/04/2026
- Administrador
- Noronha Trust Ltda.
- Gestor
- Astella Investimentos, Assessoria, Gestão e Participações Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição
- 04/05/2018
- Registro do fundo
- 17/05/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 30/04/2024