Astella Journey II LTDA
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 30/04/2026.
Informe do fundo, CNPJ 22.773.479/0001-31
Capital integralizado
R$ 10,4 mi
96,8% dos R$ 10,7 mi subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Último informe disponível: 30/04/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 30/04/2026
Informe de 30/04/2026
Patrimônio líquido
R$ 20,6 mi
Integralizado
R$ 10,4 mi
Subscrito
R$ 10,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 20,6 mi, integralizado R$ 10,4 mi, subscrito R$ 10,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,4 mi | 96,8% | R$ 20,6 mi | 1,98 | |
| R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,4 mi | 96,8% | R$ 21,8 mi | 2,10 | |
| R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 56,3 mi | 5,42 | |
| R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 56,4 mi | 5,43 | |
| R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 56,5 mi | 5,44 | |
| R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 50,2 mi | 4,83 | |
| R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 53,5 mi | 5,16 | |
| informe trimestral | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 53,8 mi | 5,18 |
| informe trimestral | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 51,4 mi | 4,95 |
| informe trimestral | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 51,4 mi | 4,96 |
| informe trimestral | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 51,5 mi | 4,96 |
| informe trimestral | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 51,6 mi | 4,97 |
| informe trimestral | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 50,4 mi | 4,86 |
| informe trimestral | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 50,4 mi | 4,86 |
| informe trimestral | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 0 | 0% | R$ 50,5 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 0 | 0% | R$ 50,6 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 0 | 0% | R$ 48,8 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 20,6 mi | 1,98 |
| informe trimestral | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 100% | R$ 34,8 mi | 3,36 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 30,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 30/04/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 348,6 mil | 1,1% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 201 | R$ 348,6 mil | 1,1% |
| Exterior | R$ 30,4 mi | 98,3% |
| OMIE, LPQuantidade 4.366.365 | R$ 30,4 mi | 98,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 582 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 582 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 164,5 mil | 0,5% |
| VLR A RECEBCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 164,5 mil | 0,5% |
Valores a pagar: R$ 9,14 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
12 cotistas no informe de 30/04/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 104.427,42673347 | 103.800 | R$ 198,2825164 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 09/06/2026: cancelado.
- Adaptação às regras de 2023 em 30/04/2024.
- Registro do fundo em 28/07/2015.
- Constituição do fundo em 10/06/2015.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ASTELLA JOURNEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LTDA
- CNPJ do fundo
- 22.773.479/0001-31
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Cancelado
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 30/04/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 30/04/2026
- Administrador
- Noronha Trust Ltda.
- Gestor
- Astella Investimentos, Assessoria, Gestão e Participações Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Holland Consultoria Empresarial Ltda.
- Constituição
- 10/06/2015
- Registro do fundo
- 28/07/2015
- Adaptação às regras de 2023
- 30/04/2024