Asaas de Ilimitada
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 9,23 mi
95,5% dos R$ 9,67 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 35,4 mi
Integralizado
R$ 9,23 mi
Subscrito
R$ 9,67 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 35,4 mi, integralizado R$ 9,23 mi, subscrito R$ 9,67 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,67 mi | R$ 9,67 mi | R$ 9,23 mi | 95,5% | R$ 35,4 mi | 3,84 | |
| R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 100% | R$ 28,9 mi | 2,85 | |
| R$ 9,23 mi | R$ 9,23 mi | R$ 9,23 mi | 100% | R$ 28,9 mi | 3,13 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 9,10 mi | 91% | R$ 28,8 mi | 3,16 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 9,10 mi | 91% | R$ 8,90 mi | 0,98 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 9,10 mi | 91% | R$ 8,94 mi | 0,98 | |
| R$ 8,93 mi | R$ 8,93 mi | R$ 8,93 mi | 100% | R$ 8,81 mi | 0,99 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 8,93 mi | R$ 8,93 mi | 100% | R$ 8,86 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 8,93 mi | R$ 8,93 mi | 100% | R$ 8,90 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 35,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 106,7 mil | 0,3% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 59 | R$ 106,7 mil | 0,3% |
| Exterior | R$ 35,4 mi | 99,7% |
| ASAAS LTD.Quantidade 382.707 | R$ 19,8 mi | 55,8% |
| ASAAS LTD.Quantidade 300.699 | R$ 15,6 mi | 43,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 206 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 206 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 62 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 62 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 17,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
25 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9.668.750 | 8.701.074 | R$ 3,83930667 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 03/06/2025.
- Situação no cadastro em 27/07/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 14/04/2023.
- Registro do fundo em 14/04/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.318.656/0001-25
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Invisto Gestão de Investimentos S/A
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 14/04/2023
- Registro do fundo
- 14/04/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 03/06/2025