Asaas II S
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 8,23 mi
99,7% dos R$ 8,26 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 9,79 mi
Integralizado
R$ 8,23 mi
Subscrito
R$ 8,26 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 9,79 mi, integralizado R$ 8,23 mi, subscrito R$ 8,26 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8,26 mi | R$ 8,26 mi | R$ 8,23 mi | 99,7% | R$ 9,79 mi | 1,19 | |
| R$ 8,42 mi | R$ 8,42 mi | R$ 8,42 mi | 100% | R$ 8,01 mi | 0,95 | |
| R$ 8,23 mi | R$ 8,23 mi | R$ 8,23 mi | 100% | R$ 8,04 mi | 0,98 | |
| R$ 8,26 mi | R$ 8,26 mi | R$ 8,08 mi | 97,8% | R$ 7,93 mi | 0,98 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 8,26 mi | R$ 8,26 mi | R$ 8,08 mi | 97,8% | R$ 8,02 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 9,90 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 9,73 mi | 98,4% |
| ASAAS LTD AÇÕESCNPJ 19.540.550/0001-21, quantidade 187.873 | R$ 9,73 mi | 98,4% |
| Cotas de fundos | R$ 163,1 mil | 1,6% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.859/0001-04, quantidade 91 | R$ 163,1 mil | 1,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 60 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 60 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 34 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 34 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 59,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
30 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 6.952.348 | 8.234.518 | R$ 1,18919079 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 04/10/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 18/07/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 18/07/2024.
- Constituição do fundo em 17/07/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ASAAS II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.984.634/0001-18
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Invisto Gestão de Investimentos S/A
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 17/07/2024
- Registro do fundo
- 18/07/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 18/07/2024