Arlon Latin America
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 30/04/2026.
Informe do fundo, CNPJ 21.360.505/0001-37
Capital integralizado
R$ 62,4 mi
93,6% dos R$ 66,8 mi subscritos.
Informe de 31/12/2025.
Último informe disponível: 30/04/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 30/04/2026
Informe de 30/04/2026
Patrimônio líquido
R$ 0
Integralizado
R$ 0
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 0, integralizado R$ 0.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 0 | Integralizado igual a zero | |
| R$ 66,8 mi | R$ 66,8 mi | R$ 62,4 mi | 93,6% | R$ 372,4 mil | 0,01 | |
| R$ 66,8 mi | R$ 67 | R$ 62,1 mi | 93.080.719,4% | R$ 733,5 mil | 0,01 | |
| R$ 66,8 mi | R$ 66,8 mi | R$ 62,1 mi | 93,1% | R$ 38,2 mi | 0,61 | |
| R$ 66,8 mi | R$ 66,8 mi | R$ 62,1 mi | 93,1% | R$ 34,4 mi | 0,55 | |
| R$ 66,8 mi | R$ 66,8 mi | R$ 62,1 mi | 93,1% | R$ 55,3 mi | 0,89 | |
| R$ 66,8 mi | R$ 66,8 mi | R$ 59,7 mi | 89,5% | R$ 53,3 mi | 0,89 | |
| informe trimestral | R$ 66,8 mi | R$ 66,8 mi | R$ 59,7 mi | 89,5% | R$ 86,4 mi | 1,45 |
| informe trimestral | R$ 640,0 mi | R$ 60,6 mi | R$ 59,7 mi | 98,6% | R$ 86,5 mi | 1,45 |
| informe trimestral | R$ 685,3 mi | R$ 685,3 mi | R$ 675,5 mi | 98,6% | R$ 979,6 mi | 1,45 |
| informe trimestral | R$ 677,0 mi | R$ 677,0 mi | R$ 669,5 mi | 98,9% | R$ 938,5 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 674,0 mi | R$ 674,0 mi | R$ 629,0 mi | 93,3% | R$ 883,1 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 640,0 mi | R$ 640,0 mi | R$ 629,0 mi | 98,3% | R$ 883,3 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 640,0 mi | R$ 640,0 mi | R$ 629,0 mi | 98,3% | R$ 883,4 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 640,0 mi | R$ 640,0 mi | R$ 629,0 mi | 98,3% | R$ 883,6 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 640,0 mi | R$ 640,0 mi | R$ 409,0 mi | 63,9% | R$ 721,5 mi | 1,76 |
| informe trimestral | R$ 486,0 mi | R$ 486,0 mi | R$ 409,0 mi | 84,2% | R$ 721,9 mi | 1,76 |
| informe trimestral | R$ 486,0 mi | R$ 486,0 mi | R$ 409,0 mi | 84,2% | R$ 730,4 mi | 1,79 |
| informe trimestral | R$ 486,0 mi | R$ 486,0 mi | R$ 409,0 mi | 84,2% | R$ 729,3 mi | 1,78 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 442,7 mil.
Carteira anterior ao informe de 30/04/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 393,5 mil | 88,9% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 273.049,057308 | R$ 393,5 mil | 88,9% |
| Valores a receber | R$ 49,2 mil | 11,1% |
Valores a pagar: R$ 101,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
O número de cotistas no informe passou de 3 para 0 entre 31/12/2025 e 30/04/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/07/2026: cancelado.
- Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
- Registro do fundo em 10/11/2014.
- Constituição do fundo em 05/11/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ARLON LATIN AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 21.360.505/0001-37
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Cancelado
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 30/04/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 30/04/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 05/11/2014
- Registro do fundo
- 10/11/2014
- Adaptação às regras de 2023
- 18/06/2025