Arleen

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2025.

Fundo em liquidação desde 07/11/2025.

Capital integralizado

R$ 34,8 mi

100% dos R$ 34,8 mi subscritos.

Integralizado R$ 34,8 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2025.

Patrimônio líquidoR$ 31,9 miInforme de 31/08/2025. PL / capital integralizado: 0,92. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 34,8 miInforme de 31/08/2025.
Cotistas1Informe de 31/08/2025. Público: investidores profissionais.

Último informe disponível: 31/08/2025.

Patrimônio e capital

16 informes, de 30/06/2021 a 31/08/2025

Informe de 31/08/2025

Patrimônio líquido

R$ 31,9 mi

Integralizado

R$ 34,8 mi

Subscrito

R$ 34,8 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2025: patrimônio líquido R$ 31,9 mi, integralizado R$ 34,8 mi, subscrito R$ 34,8 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 34,8 miR$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 31,9 mi0,92
R$ 34,8 miR$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 34,5 mi0,99
R$ 20,3 miR$ 20,3 miR$ 20,3 mi100%R$ 19,9 mi0,98
R$ 20,3 miR$ 20,3 miR$ 20,3 mi100%R$ 20,0 mi0,99
R$ 20,1 miR$ 20,1 miR$ 20,1 mi100%R$ 19,9 mi0,99
informe trimestralR$ 20,1 miR$ 20,1 miR$ 20,1 mi100%R$ 20,0 mi0,99
informe trimestralR$ 20,1 miR$ 20,1 miR$ 20,1 mi100%R$ 20,0 mi1,00
informe trimestralR$ 20,1 miR$ 20,1 miR$ 20,1 mi100%R$ 20,0 mi1,00
informe trimestralR$ 19,9 miR$ 19,9 miR$ 19,9 mi100%R$ 20,0 mi1,00
informe trimestralR$ 20,0 miR$ 20,0 miR$ 20,0 mi100%R$ 20,1 mi1,00
informe trimestralR$ 20,1 miR$ 20,1 miR$ 10%R$ 20,1 mi20.115.214,53
informe trimestralR$ 20,1 miR$ 20,1 miR$ 20,1 mi100%R$ 20,1 mi1,00
informe trimestralR$ 20,1 miR$ 20,1 miR$ 20,1 mi100%R$ 20,1 mi1,00
informe trimestralR$ 20,1 miR$ 20,1 miR$ 20,1 mi100%R$ 20,0 mi0,99
informe trimestralR$ 50,0 milR$ 50,0 milR$ 50,0 mil100%−R$ 5,0 mil−0,10
informe trimestralR$ 50,0 milR$ 50,0 milR$ 50,0 mil100%R$ 41,5 mil0,83

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em novembro de 2025

Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 34,0 mi.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 34,0 mi99,9%
Ações - EGIPE I HOLDINGCNPJ 13.794.283/0001-32, quantidade 50.000R$ 34,0 mi99,9%
Cotas de fundosR$ 24,4 mil0,1%
ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 61.846.544/0001-63, quantidade 24.652,244662R$ 24,4 mil0,1%
Valores a receberR$ 14,9 mil<0,1%
AJUSTES PATRIMÔNIO CREDORR$ 14,0 mil<0,1%
TAXA CVMR$ 828<0,1%

Valores a pagar: R$ 59,7 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

  • Outros1 cotista
  • Empresas não financeiras1 cotista

Participações não conferem com o total informado.

1 cotista no informe de 31/08/2025.

O total informado, 1 cotista, difere da soma das categorias, 2.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1135.106.383,499932135.106.383,4999321R$ 0,90960869

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2025: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 07/11/2025: em liquidação.
  • Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
  • Registro do fundo em 15/06/2021.
  • Constituição do fundo em 11/06/2021.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
ARLEEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
41.673.442/0001-86
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2025
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2025
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
Reag Portfólio Solutions Ltda.
Custodiante
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor
Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
11/06/2021
Registro do fundo
15/06/2021
Adaptação às regras de 2023
26/06/2025

Perguntas frequentes