Arleen
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2025.
Capital integralizado
R$ 34,8 mi
100% dos R$ 34,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2025.
Último informe disponível: 31/08/2025.
Patrimônio e capital
16 informes, de 30/06/2021 a 31/08/2025
Informe de 31/08/2025
Patrimônio líquido
R$ 31,9 mi
Integralizado
R$ 34,8 mi
Subscrito
R$ 34,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2025: patrimônio líquido R$ 31,9 mi, integralizado R$ 34,8 mi, subscrito R$ 34,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 34,8 mi | R$ 34,8 mi | R$ 34,8 mi | 100% | R$ 31,9 mi | 0,92 | |
| R$ 34,8 mi | R$ 34,8 mi | R$ 34,8 mi | 100% | R$ 34,5 mi | 0,99 | |
| R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 100% | R$ 19,9 mi | 0,98 | |
| R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 100% | R$ 20,0 mi | 0,99 | |
| R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 19,9 mi | 0,99 | |
| informe trimestral | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 20,0 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 20,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 20,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 19,9 mi | R$ 19,9 mi | R$ 19,9 mi | 100% | R$ 20,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | 100% | R$ 20,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 1 | 0% | R$ 20,1 mi | 20.115.214,53 |
| informe trimestral | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 20,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 20,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 100% | R$ 20,0 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mil | R$ 50,0 mil | R$ 50,0 mil | 100% | −R$ 5,0 mil | −0,10 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mil | R$ 50,0 mil | R$ 50,0 mil | 100% | R$ 41,5 mil | 0,83 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 34,0 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 34,0 mi | 99,9% |
| Ações - EGIPE I HOLDINGCNPJ 13.794.283/0001-32, quantidade 50.000 | R$ 34,0 mi | 99,9% |
| Cotas de fundos | R$ 24,4 mil | 0,1% |
| ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 61.846.544/0001-63, quantidade 24.652,244662 | R$ 24,4 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 14,9 mil | <0,1% |
| AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR | R$ 14,0 mil | <0,1% |
| TAXA CVM | R$ 828 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 59,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
- Outros1 cotista
- Empresas não financeiras1 cotista
Participações não conferem com o total informado.
1 cotista no informe de 31/08/2025.
O total informado, 1 cotista, difere da soma das categorias, 2.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35.106.383,4999321 | 35.106.383,4999321 | R$ 0,90960869 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2025: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 07/11/2025: em liquidação.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Registro do fundo em 15/06/2021.
- Constituição do fundo em 11/06/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ARLEEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.673.442/0001-86
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2025
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2025
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 11/06/2021
- Registro do fundo
- 15/06/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025