Ares
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 17,4 mi
100% dos R$ 17,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 16,9 mi
Integralizado
R$ 17,4 mi
Subscrito
R$ 17,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 16,9 mi, integralizado R$ 17,4 mi, subscrito R$ 17,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 17,4 mi | R$ 17,4 mi | 100% | R$ 16,9 mi | 0,98 | |
| R$ 0 | R$ 15,8 mi | R$ 15,8 mi | 100% | R$ 15,4 mi | 0,98 | |
| R$ 0 | R$ 15,8 mi | R$ 15,8 mi | 100% | R$ 15,5 mi | 0,98 | |
| R$ 0 | R$ 15,8 mi | R$ 15,8 mi | 100% | R$ 15,2 mi | 0,96 | |
| R$ 0 | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | 100% | R$ 12,2 mi | 0,86 | |
| R$ 0 | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | 100% | R$ 13,1 mi | 0,98 | |
| R$ 0 | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | 100% | R$ 13,1 mi | 0,99 | |
| R$ 0 | R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi | 100% | R$ 13,0 mi | 0,99 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 8,15 mi | R$ 8,15 mi | 100% | R$ 8,08 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 8,05 mi | R$ 8,05 mi | 100% | R$ 8,01 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 17,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 13,0 mi | 76,5% |
| DURGA EMP PART SACNPJ 46.908.239/0001-65, quantidade 12.999.999 | R$ 13,0 mi | 76,5% |
| Cotas de fundos | R$ 548 | <0,1% |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADACNPJ 01.375.954/0001-41, quantidade 11,275921 | R$ 548 | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 2,40 mi | 14,1% |
| AFAC DURGA 06082025 _06082026Quantidade 1.500.000 | R$ 1,50 mi | 8,8% |
| AFAC DURGA 28032025 _28032026Quantidade 900.000 | R$ 900,0 mil | 5,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 41,9 mil | 0,2% |
| Disponibilidade | R$ 41,9 mil | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 1,55 mi | 9,1% |
Valores a pagar: R$ 38,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17.551,08412849 | 17.551,08412849 | R$ 965,1396863 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Regulamento de 11/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 11/06/2025.Taxa de gestão: R$ 2 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 11/06/2025.Custódia: Até 0,001% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Regulamento de 11/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 11/06/2025.
- Situação no cadastro em 17/07/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 24/05/2023.
- Registro do fundo em 24/05/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.804.025/0001-16
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 24/05/2023
- Registro do fundo
- 24/05/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 11/06/2025