Arbor Adaggio
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 69,4 mi
100% dos R$ 69,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 30/06/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 4,20 mi
Integralizado
R$ 69,4 mi
Subscrito
R$ 69,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 4,20 mi, integralizado R$ 69,4 mi, subscrito R$ 69,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | 100% | R$ 4,20 mi | 0,06 | |
| R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | 100% | R$ 4,05 mi | 0,06 | |
| R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | 100% | R$ 3,92 mi | 0,06 | |
| R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | 100% | R$ 21,0 mi | 0,30 | |
| R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | 100% | R$ 20,2 mi | 0,29 | |
| R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | 100% | R$ 19,2 mi | 0,28 | |
| R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | 100% | R$ 107,4 mi | 1,55 | |
| R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | 100% | R$ 107,6 mi | 1,55 | |
| informe trimestral | R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | 100% | R$ 90,4 mi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | R$ 66,5 mi | 95,9% | R$ 90,4 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 100% | R$ 80,9 mi | 1,35 |
| informe trimestral | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 100% | R$ 81,0 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 100% | R$ 73,3 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 100% | R$ 73,3 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 100% | R$ 73,3 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 100% | R$ 73,3 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 100% | R$ 59,6 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 30,0 mil | 0,1% | R$ 29,9 mi | 997,83 |
| informe trimestral | R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 12,6 mi | 21% | R$ 12,6 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 5,39 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 5,39 mi | 100% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 3.003 | R$ 5,39 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 330 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 330 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 512,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
73 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1Direitos econômicos próprios | 71 | 59.730 | 59.730 | R$ 63,38169178 |
| 2Direitos econômicos próprios | 40 | 6.753,29039298 | 6.753,29039297 | R$ 60,95095961 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,17% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 18 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia e escrituração.
Regulamento de 18/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 18/06/2025.Taxa de gestão: 1% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Regulamento de 18/06/2025.Taxa de gestão (cotas da subclasse A): Não cobrada.
Regulamento de 18/06/2025.Taxa de performance: 20% do que exceder o Capital Integralizado pelos Cotistas corrigido pelo IPCA acrescido de 6% (seis por cento) ao ano.
Regulamento de 18/06/2025.Custódia: Até 0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2.818,62 por mês; paga com a taxa de administração.
Regulamento de 18/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 17/05/2025.
- Situação no cadastro em 05/04/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/03/2021.
- Constituição do fundo em 19/02/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.081.279/0001-62
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Noronha Trust Ltda.
- Gestor
- Arbor Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 19/02/2021
- Registro do fundo
- 26/03/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 17/05/2025