Classe A do Aravá
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Classe A do Aravá, CNPJ 41.038.337/0001-75
Capital integralizado
R$ 116,7 mi
83,3% dos R$ 140,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 118,5 mi
Integralizado
R$ 116,7 mi
Subscrito
R$ 140,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 118,5 mi, integralizado R$ 116,7 mi, subscrito R$ 140,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 140,0 mi | R$ 140,0 mi | R$ 116,7 mi | 83,3% | R$ 118,5 mi | 1,02 | |
| R$ 140,0 mi | R$ 140,0 mi | R$ 115,8 mi | 82,7% | R$ 118,7 mi | 1,02 | |
| R$ 140,0 mi | R$ 140,0 mi | R$ 100,0 mi | 71,4% | R$ 112,2 mi | 1,12 | |
| R$ 140,0 mi | R$ 140,0 mi | R$ 1,18 bi | 844,5% | R$ 112,3 mi | 0,09 | |
| R$ 140,0 mi | R$ 140,0 mi | R$ 100,0 mi | 71,4% | R$ 97,6 mi | 0,98 | |
| R$ 140,0 mi | R$ 140,0 mi | R$ 99,1 mi | 70,8% | R$ 93,6 mi | 0,94 | |
| R$ 140,0 mi | R$ 140,0 mi | R$ 80,9 mi | 57,8% | R$ 75,6 mi | 0,93 | |
| R$ 67,2 mi | R$ 67,2 mi | R$ 67,2 mi | 100% | R$ 65,4 mi | 0,97 | |
| informe trimestral | R$ 140,0 mi | R$ 140,0 mi | R$ 63,7 mi | 45,5% | R$ 60,9 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 48,0 mi | R$ 48,0 mi | R$ 48,3 mi | 100,7% | R$ 47,5 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 48,0 mi | R$ 48,0 mi | R$ 40,0 mi | 83,2% | R$ 38,6 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 38,5 mi | R$ 38,5 mi | R$ 38,5 mi | 100% | R$ 40,0 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 30,3 mi | R$ 30,3 mi | R$ 30,3 mi | 100% | R$ 26,7 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 30,3 mi | R$ 30,3 mi | R$ 30,3 mi | 100% | R$ 27,6 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 21,2 mi | R$ 21,2 mi | R$ 21,2 mi | 100% | R$ 18,6 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | 100% | R$ 11,6 mi | 0,79 |
| informe trimestral | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | 100% | R$ 13,2 mi | 0,90 |
| informe trimestral | R$ 2,00 mi | R$ 2,00 mi | R$ 2,00 mi | 100% | R$ 1,88 mi | 0,94 |
Investimento em outros FIPs
R$ 229,8 mil, 0,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 119,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 90,7 mi | 76,1% |
| CONEXA HEALT AÇÕESCNPJ 27.092.748/0001-18, quantidade 1.105 | R$ 22,1 mi | 18,5% |
| ISACARE HOLD AÇÕESCNPJ 31.470.555/0001-20, quantidade 391.261 | R$ 19,0 mi | 15,9% |
| NEXO PNA-1 AÇÕESCNPJ 26.995.485/0001-94, quantidade 113.738 | R$ 17,5 mi | 14,7% |
| PHELCOM TECH AÇÕESCNPJ 24.476.108/0001-13, quantidade 10.000 | R$ 15,5 mi | 13% |
| BLUECORP HEA AÇÕESCNPJ 36.683.895/0001-53, quantidade 422.394 | R$ 4,70 mi | 3,9% |
| NEXO PNB AÇÕESCNPJ 26.995.485/0001-94, quantidade 28.817 | R$ 4,44 mi | 3,7% |
| ISACARE A4 AÇÕESCNPJ 31.470.555/0001-20, quantidade 52.388 | R$ 2,54 mi | 2,1% |
| FIIBO AÇÕESCNPJ 41.976.934/0001-40, quantidade 106.877 | R$ 2,50 mi | 2,1% |
| NEXO PNA-2 AÇÕESCNPJ 26.995.485/0001-94, quantidade 15.662 | R$ 2,41 mi | 2% |
| Debêntures | R$ 1,05 mi | 0,9% |
| GRUPO FIIBO S.A.CNPJ 41.976.934/0001-40, quantidade 683.556 | R$ 694,9 mil | 0,6% |
| BIOLOGIX SISTEMAS S.ACNPJ 21.892.103/0001-83, quantidade 357.255 | R$ 350,9 mil | 0,3% |
| Cotas de fundos | R$ 892,8 mil | 0,7% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 513.240 | R$ 892,8 mil | 0,7% |
| Outras aplicações | R$ 21,5 mi | 18% |
| CT MÚTUO - 31/12/2049Quantidade 1 | R$ 10,4 mi | 8,8% |
| CT MÚTUO 30/12/2049Quantidade 1 | R$ 7,69 mi | 6,4% |
| CT MÚTUO - 04/05/2026CNPJ 21.892.103/0001-83, quantidade 2 | R$ 2,62 mi | 2,2% |
| CT MÚTUO - 19/10/2026CNPJ 23.624.537/0001-28, quantidade 1 | R$ 750,0 mil | 0,6% |
| Exterior | R$ 5,11 mi | 4,3% |
| PANGEA BOTANICA LTDQuantidade 48.581 | R$ 5,11 mi | 4,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 3,1 mil | <0,1% |
| Estorno Tx A ReceberCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 3,0 mil | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 149 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 309,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 147.580,65 | 122.988,05 | R$ 963,23 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/03/2026: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 19/03/2026.
- Adaptação às regras de 2023 em 19/03/2026.
- Constituição do fundo em 13/03/2026.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ARAVÁ MULTICLASSES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 65.788.914/0001-04
- CNPJ da classe
- 41.038.337/0001-75
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Vox Capital Gestão de Recursos Ltda
- Constituição
- 13/03/2026
- Registro do fundo
- 19/03/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 19/03/2026