Aquamarine III Empresas Emergentes
Fundo de participações em empresas emergentes. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 33,4 mi
95,4% dos R$ 35,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 0 para R$ 33,4 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 95,4% do subscrito de R$ 35,0 mi.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 34,1 mi
Integralizado
R$ 33,4 mi
Subscrito
R$ 35,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 34,1 mi, integralizado R$ 33,4 mi, subscrito R$ 35,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | R$ 33,4 mi | 95,4% | R$ 34,1 mi | 1,02 | |
| R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 27,7 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | R$ 21,2 mi | 60,5% | R$ 24,8 mi | 1,17 | |
| R$ 35,0 mi | R$ 21,5 mil | R$ 21,5 mi | 100.000% | R$ 21,8 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 47,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 41,4 mi | 87,7% |
| Ações - BLAM PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ 12.461.637/0001-64, quantidade 4.336.296 | R$ 40,8 mi | 86,4% |
| Ações - SPVF PARTICIPAÇÕES LTDA.CNPJ 62.648.263/0001-69, quantidade 600.000 | R$ 600,0 mil | 1,3% |
| Cotas de fundos | R$ 302,9 mil | 0,6% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 3.749,18044 | R$ 302,9 mil | 0,6% |
| Outras aplicações | R$ 5,51 mi | 11,7% |
| Recibo - OPV - SOECNPJ 26.083.507/0001-40, quantidade 1 | R$ 5,51 mi | 11,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 508 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 508 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 446 | <0,1% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 446 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 23,5 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 27.969,54912 | 27.969,54912 | R$ 1.217,6146113 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 13/05/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 11/04/2025.
- Registro do fundo em 11/04/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 11/04/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AQUAMARINE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.370.411/0001-09
- Categoria
- Empresas emergentes, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Prisma Private Equity Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 11/04/2025
- Registro do fundo
- 11/04/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 11/04/2025