Aquamarine II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 146,0 mi
46,7% dos R$ 312,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 143,6 mi
Integralizado
R$ 146,0 mi
Subscrito
R$ 312,6 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 143,6 mi, integralizado R$ 146,0 mi, subscrito R$ 312,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 312,6 mi | R$ 312,6 mi | R$ 146,0 mi | 46,7% | R$ 143,6 mi | 0,98 | |
| R$ 312,6 mi | R$ 312,6 mi | R$ 146,0 mi | 46,7% | R$ 146,4 mi | 1,00 | |
| R$ 312,6 mi | R$ 312,6 mi | R$ 146,0 mi | 46,7% | R$ 146,1 mi | 1,00 | |
| R$ 312,6 mi | R$ 600,0 mi | R$ 82,5 mi | 13,7% | R$ 85,3 mi | 1,03 | |
| R$ 312,6 mi | R$ 600,0 mi | R$ 82,5 mi | 13,7% | R$ 82,9 mi | 1,00 | |
| R$ 312,6 mi | R$ 600,0 mi | R$ 82,5 mi | 13,7% | R$ 83,7 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 241,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 234,7 mi | 97,1% |
| FARMAX DISTRIBUIDORA S.AQuantidade 218.127.964 | R$ 234,7 mi | 97,1% |
| Cotas de fundos | R$ 6,94 mi | 2,9% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 1.295.710,04 | R$ 6,94 mi | 2,9% |
Valores a pagar: R$ 93,6 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
48 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 7 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 52.525 | 24.977,41635 | R$ 960,63336951 |
| 2 | 6 | 42.250 | 17.446,34083 | R$ 960,40278436 |
| 3 | 9 | 62.700 | 29.815,97374 | R$ 979,46522038 |
| 4 | 1 | 60.600 | 28.817,35263 | R$ 980,10791597 |
| 5 | 1 | 50.000 | 23.776,69359 | R$ 989,01078281 |
| 6 | 4 | 44.500 | 21.161,25727 | R$ 1.035,4734159 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 14/11/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 24/06/2024.
- Registro do fundo em 24/06/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.645.724/0001-84
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lazuli Partners Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 24/06/2024
- Registro do fundo
- 24/06/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 24/06/2024