Apx Brazil
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,23 bi
41% dos R$ 3,00 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 1,72 bi para R$ 861,0 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 861,0 mi
Integralizado
R$ 1,23 bi
Subscrito
R$ 3,00 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 861,0 mi, integralizado R$ 1,23 bi, subscrito R$ 3,00 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 861,0 mi | 0,70 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 1,72 bi | 1,40 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 1,73 bi | 1,41 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,0 mil | R$ 1,23 bi | 41.027.673,4% | R$ 1,76 bi | 1,43 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,47 bi | 2,00 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,47 bi | 2,00 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,47 bi | 2,00 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,47 bi | 2,00 | |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,53 bi | 2,06 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,53 bi | 2,05 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,53 bi | 2,06 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,53 bi | 2,05 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,99 bi | 2,43 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,98 bi | 2,42 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,96 bi | 2,40 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,94 bi | 2,38 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,29 bi | 1,86 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,23 bi | 1,81 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,20 bi | 1,79 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,23 bi | 41% | R$ 2,20 bi | 1,79 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 1,71 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 899,0 mi | 52,5% |
| TIVF/TIVINFRAON/CNPJ 46.076.909/0001-24, quantidade 86.422.871 | R$ 892,8 mi | 52,1% |
| TIVF/TIVITHOLD_ON/CNPJ 46.076.909/0001-24, quantidade 2.851.772 | R$ 6,19 mi | 0,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 24,2 mi | 1,4% |
| Disponibilidade | R$ 24,2 mi | 1,4% |
| Valores a receber | R$ 790,0 mi | 46,1% |
Valores a pagar: R$ 6,34 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
7 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3.000,14149 | 1.230,88763 | R$ 699.471,98747135 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: Até 0,2% ao ano sobre o capital subscrito.
Anexo da classe de 19/03/2026.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 19/03/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 19/03/2026.Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 19/03/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
- Situação no cadastro em 02/06/2010: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 26/03/2010.
- Registro do fundo em 22/03/2010.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- APX BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.709.823/0001-07
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 26/03/2010
- Registro do fundo
- 22/03/2010
- Adaptação às regras de 2023
- 17/06/2025