Aporte
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 10,3 mi
94,1% dos R$ 11,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 8,80 mi para R$ 10,3 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 14,1% do subscrito de R$ 11,0 mi.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 10,4 mi
Integralizado
R$ 10,3 mi
Subscrito
R$ 11,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 10,4 mi, integralizado R$ 10,3 mi, subscrito R$ 11,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | R$ 10,3 mi | 94,1% | R$ 10,4 mi | 1,00 | |
| R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | R$ 8,80 mi | 80% | R$ 10,2 mi | 1,16 | |
| R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | R$ 8,76 mi | 86,1% | R$ 8,17 mi | 0,93 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 10,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 1,42 mi | 13,9% |
| TRIPLICARE SECURITIZADORA S/A.CNPJ 36.519.337/0001-57, quantidade 800 | R$ 821,8 mil | 8,1% |
| Fomentare S.ACNPJ 55.892.166/0001-51, quantidade 1 | R$ 597,8 mil | 5,9% |
| Cotas de fundos | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 34.081.049/0001-38, quantidade 583,452676 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 8,77 mi | 86% |
| CAF CAYMAN S/A.Quantidade 29.019 | R$ 3,62 mi | 35,5% |
| 1450/MÚTUO CONVERSÍVEL JUDIT/Judit Tecnologia/190226/311226/62299576000159Quantidade 1 | R$ 1,45 mi | 14,2% |
| BK POP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAQuantidade 1.263.600 | R$ 1,26 mi | 12,4% |
| 2226/MÚTUO CLOSEER TECNOLOGIA LTDA/CLOSSER TECNOLOGIA LTDA/180925/011030/30625345000100CNPJ 30.625.345/0001-00, quantidade 1 | R$ 1,22 mi | 11,9% |
| CAF INVESTMENTS S/A.Quantidade 17.522 | R$ 1,12 mi | 11% |
| 53769331/MÚTUO QUITAR CONSULTORIA LTDA./QUITAR CONSULTORIA LTDA/180925/150926/53769331000157CNPJ 53.769.331/0001-57, quantidade 1 | R$ 100,0 mil | 1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,1 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 21,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.000.000 | 10.345.636,42 | R$ 1,00099247 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia.
Regulamento de 02/02/2026.Custódia: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 02/02/2026.Taxa de gestão: R$ 3,9 mil por ano, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 02/02/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 10/09/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 19/08/2025.
- Registro do fundo em 19/08/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 19/08/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- APORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.299.576/0001-59
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- MF Pepper Serviços Financeiros Ltda.
- Gestor
- Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 19/08/2025
- Registro do fundo
- 19/08/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 19/08/2025