Anessa

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Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 88,5 mi

100% dos R$ 88,5 mi subscritos.

Integralizado R$ 88,5 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 5,68 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,06. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Cotistas8Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 5,68 mi

Integralizado

R$ 88,5 mi

Subscrito

R$ 88,5 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 5,68 mi, integralizado R$ 88,5 mi, subscrito R$ 88,5 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 0R$ 88,5 miR$ 88,5 mi100%R$ 5,68 mi0,06
R$ 0R$ 88,5 miR$ 88,5 mi100%R$ 5,76 mi0,07
R$ 0R$ 88,5 miR$ 88,5 mi100%R$ 5,81 mi0,07
R$ 0R$ 88,5 miR$ 88,5 mi100%R$ 5,86 mi0,07
R$ 0R$ 88,5 miR$ 88,5 mi100%R$ 13,3 mi0,15
R$ 0R$ 88,5 miR$ 88,5 mi100%R$ 14,3 mi0,16
R$ 0R$ 88,5 miR$ 88,5 mi100%R$ 14,4 mi0,16
R$ 0R$ 88,4 miR$ 88,4 mi100%R$ 14,4 mi0,16
informe trimestralR$ 0R$ 82,8 miR$ 82,8 mi100%R$ 15,5 mi0,19
informe trimestralR$ 0R$ 82,8 miR$ 82,8 mi100%R$ 15,6 mi0,19
informe trimestralR$ 0R$ 82,8 miR$ 82,8 mi100%R$ 15,7 mi0,19
informe trimestralR$ 0R$ 71,7 miR$ 71,7 mi100%R$ 4,54 mi0,06
informe trimestralR$ 0R$ 71,7 miR$ 71,7 mi100%R$ 4,59 mi0,06
informe trimestralR$ 0R$ 71,7 miR$ 71,7 mi100%R$ 26,5 mi0,37
informe trimestralR$ 0R$ 71,7 miR$ 71,7 mi100%R$ 26,6 mi0,37
informe trimestralR$ 0R$ 71,7 miR$ 71,7 mi100%R$ 28,2 mi0,39
informe trimestralR$ 0R$ 71,7 miR$ 71,7 mi100%R$ 28,3 mi0,39
informe trimestralR$ 0R$ 71,7 miR$ 71,7 mi100%R$ 26,2 mi0,37
informe trimestralR$ 0R$ 71,7 miR$ 71,7 mi100%R$ 26,3 mi0,37
informe trimestralR$ 0R$ 71,7 miR$ 71,7 mi100%R$ 27,0 mi0,38

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em junho de 2026

Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 138,9 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 138,6 mi99,8%
MERCADO A VISTA:LAOPORCNPJ 16.920.552/0001-58, quantidade 192.423.741R$ 138,6 mi99,8%
Cotas de fundosR$ 112<0,1%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 26.261.403/0001-88, quantidade 0R$ 112<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 103<0,1%
DISPONIBILIDADESR$ 103<0,1%
Valores a receberR$ 312,5 mil0,2%

Valores a pagar: R$ 133,2 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas7 cotistas
  • Investidores não residentes1 cotista

8 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
19160.349,9404728160.349,9404728R$ 35,3946325

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui gestão e custódia.

    Regulamento de 07/07/2026.

  • Taxa de gestão: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 07/07/2026.

  • Custódia: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 07/07/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 13/12/2023.
  • Situação no cadastro em 18/09/2013: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 15/08/2013.
  • Registro do fundo em 15/08/2013.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA ANESSA
CNPJ do fundo e da classe
18.623.897/0001-75
Categoria
Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Blue Solutions Asset Management Ltda.
Custodiante
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Constituição
15/08/2013
Registro do fundo
15/08/2013
Adaptação às regras de 2023
13/12/2023

Perguntas frequentes