Amsterdam S
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 25,8 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 25,8 mi para R$ 1,35 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 12,9 mi
Integralizado
R$ 25,8 mi
Subscrito
R$ 1,35 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 12,9 mi, integralizado R$ 25,8 mi, subscrito R$ 1,35 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 1,35 mi | R$ 25,8 mi | 1.912,5% | R$ 12,9 mi | 0,50 | |
| R$ 0 | R$ 25,8 mi | R$ 25,8 mi | 100,1% | R$ 12,7 mi | 0,49 | |
| R$ 0 | R$ 25,8 mi | R$ 25,8 mi | 100,1% | R$ 12,7 mi | 0,49 | |
| R$ 0 | R$ 25,8 mi | R$ 25,8 mi | 100% | R$ 4,51 mi | 0,17 | |
| R$ 0 | R$ 25,8 mi | R$ 25,8 mi | 100% | R$ 4,57 mi | 0,18 | |
| R$ 0 | R$ 25,7 mi | R$ 25,7 mi | 100% | R$ 4,53 mi | 0,18 | |
| R$ 0 | R$ 25,6 mi | R$ 25,6 mi | 100% | R$ 81,0 mi | 3,16 | |
| R$ 0 | R$ 25,6 mi | R$ 25,6 mi | 100% | R$ 81,2 mi | 3,17 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 25,6 mi | R$ 25,6 mi | 100% | R$ 81,4 mi | 3,18 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 25,6 mi | R$ 25,6 mi | 100% | R$ 81,6 mi | 3,19 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 25,6 mi | R$ 25,6 mi | 100% | R$ 81,7 mi | 3,19 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 25,6 mi | R$ 25,6 mi | 100% | R$ 84,8 mi | 3,31 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 25,6 mi | R$ 25,6 mi | 100% | R$ 82,0 mi | 3,20 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 25,6 mi | R$ 25,6 mi | 100% | R$ 85,1 mi | 3,33 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 25,6 mi | R$ 25,6 mi | 100% | R$ 25,2 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 24,8 mi | R$ 24,8 mi | 100% | R$ 24,5 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 24,4 mi | R$ 24,4 mi | 100% | R$ 84,1 mi | 3,45 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 24,3 mi | R$ 24,3 mi | 100% | R$ 24,2 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 13,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 13,5 mi | 100% |
| GRAMADO PROM SPECNPJ 25.381.865/0001-76, quantidade 18.003.273 | R$ 13,5 mi | 100% |
| Cotas de fundos | R$ 59 | <0,1% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACNPJ 50.628.101/0001-80, quantidade 44 | R$ 59 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 133 | <0,1% |
| ANBIMA 12/25 DIFERIDOCNPJ 75.476.959/0001-05 | R$ 133 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 440,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 26.310.944,65501567 | 26.310.944,65501567 | R$ 0,48874192 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 30/08/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 12/08/2021.
- Constituição do fundo em 16/04/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.758.797/0001-78
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 16/04/2021
- Registro do fundo
- 12/08/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025