Amg Investment Fund
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 64,3 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 64,3 mi para R$ 2,93 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 50,0 mi para R$ 76,6 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 76,6 mi
Integralizado
R$ 64,3 mi
Subscrito
R$ 2,93 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 76,6 mi, integralizado R$ 64,3 mi, subscrito R$ 2,93 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,93 mi | R$ 2,93 mi | R$ 64,3 mi | 2.197,7% | R$ 76,6 mi | 1,19 | |
| R$ 2,93 mi | R$ 2,93 mi | R$ 39,3 mi | 1.343,2% | R$ 50,0 mi | 1,27 | |
| R$ 2,93 mi | R$ 2,93 mi | R$ 39,3 mi | 1.343,2% | R$ 46,5 mi | 1,18 | |
| R$ 35,8 mi | R$ 35,8 mi | R$ 35,8 mi | 100% | R$ 41,7 mi | 1,16 | |
| R$ 35,8 mi | R$ 35,8 mi | R$ 35,8 mi | 100% | R$ 36,8 mi | 1,03 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 48,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 19,1 mi | 39,4% |
| GTM AFIX PRCNPJ 46.680.759/0001-63, quantidade 324.597 | R$ 19,1 mi | 39,4% |
| Debêntures | R$ 27,5 mi | 56,9% |
| GTM_AFIXCNPJ 46.680.759/0001-63, quantidade 21.597 | R$ 27,5 mi | 56,9% |
| HEAT GROUP SACNPJ 52.360.350/0001-62, quantidade 1 | R$ 5,4 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 848,1 mil | 1,8% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 24.552.905/0001-32, quantidade 9.711 | R$ 848,1 mil | 1,8% |
| Outras aplicações | R$ 955,6 mil | 2% |
| SANT P PREMI RF REFENCNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 18.796 | R$ 955,6 mil | 2% |
| BONUS SUBSCRQuantidade 0 | R$ 2 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 105 | <0,1% |
| DISPONIVEL Banco | R$ 105 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 5,6 mil | <0,1% |
| VALOR A REC VALOR RE | R$ 5,6 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 18,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1Direitos políticos própriosDireitos econômicos próprios | 2 | 59.267,87258785 | 59.267,87258785 | R$ 1.293,23768043 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,04% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 4 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 28/01/2025.Taxa de gestão: 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 12 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 28/01/2025.Custódia: Até 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Regulamento de 28/01/2025.Escrituração: Paga com a custódia.
Regulamento de 28/01/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 06/02/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 15/10/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 15/10/2024.
- Constituição do fundo em 10/10/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AMG INVESTMENT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.692.612/0001-00
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Kanastra Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 10/10/2024
- Registro do fundo
- 15/10/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 15/10/2024